投资实证202101

话不多说,先上图

投资实证202101
投资实证202101

本月的市场涨了3周,最后跌了一周,就是这个一周,几乎是跌没了2021年第一个月的收益。

这个月似乎开启了萝卜蹲游戏,美股蹲完A股蹲,A股蹲完港股蹲,蹲下去还能不能起来,什么时候起来,我们只能看2月份了。

先说说两个热点问题:

1、基金经理抱团是我们需要讨伐的吗?

弗里曼认为,基金经理的抱团大概有这么两种因素:

  • 1>市场选择的结果

有的时候是说不清是人选择股票,还是股票选择人的,「形势比人强」,我相信这句话,有的时候市场是可以选择人的,在目前一个结构化的市场里面,在市场的某一个阶段,核心资产是我们需要关注的,什么是核心资产?被市场验证过、有数据的、有历史业绩的就是核心资产。

在这里不得不多说两句,在这样的情况下,散户炒股是越来越难了。基金的规模越来越大,而核心资产的价格被不断推高,茅台到了2000块,那就是20W一手,除非散户的资金量足够的大,否则只能关注那些小票。这样来看就是很不乐观的了,这一次很多人抱怨基金经理的抱团,其实也是在挤压过程中的一声哀嚎,还是希望散户能够转到ETF或者场外,看资金量来确定吧。

  • 2>特殊时期的避险选择

现在我们还没有走出疫情的困扰,本来就是在经济复苏的轨道上前行,叠加疫情的因素,导致可以避险的资产就是那么多。而且经过验证的也就是这么多。难道去让基金经理选择那些无人过问的小票么?抱团的原因更多的是英雄所见略同,或者说好的资产就这么多,特别是在当下这个特殊时期。

  • 2、港股真的是价值洼地吗?

关于这个问题,圈子里争议还是很大的,还有基金经理因为这个引发了骂战。最近南下的资金量相比较往年同一时期非常的大,连很多的香港的资深人士都在惊叹我们要夺回港股的定价权了。

弗里曼这么认为,最近南下资金量确实不少,但是与A股的天量资金相比的话,还是小巫见大巫了。

去年A股疯长,大家都赚钱了,但是港股也没闲着啊?看恒指等几个主要指数的表现确实是一般,但是港股的核心资产的涨幅也是非常可观的。

世界是平的,早就没有什么绝对的洼地了,有了也会被迅速的填平,所以大家在选择投资港股基金的时候还是要慎重一些,核心资产的价格也是比较高的,无人问津的垃圾也不少。

拉回到我们的A股,弗里曼认为还是那句话我们要认真的关注风险,降低2021年的收益预期,特别是与前两年比较的话。

老三样还是可以继续持有,最近如果参与反弹要注意成本的控制,也就是小量的参与一下就完事了。

看看之前的展望,今年过去了一个月,想说的大多在这里

「韭菜热线」-「投资实证202012」&「复盘2020展望2021」」

利率政策的调整是一个很重要的风险标,里面的原因很多,有时间我们可以好好说说,市场下跌了一周,各种流言蜚语都冒出来了,还好最后时刻央行祭出报案的绝招来稳住了市场。央行报案这一招都像娱乐圈看齐了,加上最新易方达张坤的粉丝后援团,让基民恍惚间是到了娱乐圈,难道就叫「出圈」吗?还是「懵圈」?

除了降低预期,在当前还要注意仓位的控制和调整,如果满仓就会有一定的问题了。另外要在之前结构化标的的选择上,适当的分散资产的种类来应对。

本月沪指3483点,组合上涨2.32%,总资产1233625.17

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