新能源跌倒,AI吃饱

从去年的十一月,到今年的一季度,股市涨了吗?说涨了吧,大盘指数确实涨了十几个点;说没涨吧,很多投资者确实没有赚到钱。

在说新能源AI之前,先说一个刚刚公布的数据。截止到3月31日,公募基金2022年的年报基本上全部出来了,这里面有个数据还是挺惹人关注的。去年公募基金亏损1.47万亿,其中权益类产品血亏1.3万亿,与此同时公募基金公司收了1458亿的管理费,可谓盆满钵满。基金公司赚钱,投资者不赚钱的局面并没有改善。让投资者或者说个人中小投资者享受到资本市场发展的成果,任重而道远。

新能源是疫情期间的全明星,不管是锂电还是光伏,不管是新能源车,还是光伏上下游,都很火爆。

弗里曼认为,这种火爆主要得益于两点,

第一是疫情期间的出行需求,加速了新能源车的需求,带动了相关产业的爆发。

第二是俄乌战争,也加速了新能源市场的需求。

在消费领域,除了抗疫相关的医药服务以外,就是新能源还不错了。之前的三年可以说新能源相关的产业都不错,不管是一级市场还是二级市场都是当红炸子鸡。可就是这种众星捧月的追逐严重透支了新能源的估值,再好的公司如果透支了今后几十年的业绩预期,那也够呛。在这不得不佩服巴菲特老爷子,在比亚迪高的时候成功逃顶。

从2022年的11月到2023年的3月这5个月的时间,市场的主线可以说经历了三次的变化。

第一阶段,2022年11月到2023年1月,疫后的反弹,A股以医药和白酒为主的消费强力反弹,带动其他行业也有一些涨幅。同时,港股春江水暖鸭先知,也进行了超额的反弹。

第二阶段,2023年2月,疫情反弹的红利停滞,资金寻找方向,更多的是谨慎,可以说主线不明。

第三阶段,2023年3月,会议之后各种政策加持,加上市场对于chatGPT的追捧,以人工智能为中心的相关行业开始爆发。

可以说,在这五个月的时间里,轮动的速度很快,并不是普通投资者可以跟上或者从中获利的,难度非常之大。

但见新人笑,那闻旧人哭。看现在AI的爆火,就想起了当时的新能源,相似的剧情似乎又重来了一遍,只不过换了主角。

如果说人工智能可以带火芯片,或者相关的科技公司,这个可以理解。那现在火的出奇的是传媒公司,传媒指数一个月暴涨了25%,据说是因为类chatGPT产品会大量的产生版权收入,真有点匪夷所思。据说现在有色金属也开始往人工智能概念靠拢了,这不是万金油吗?

最近有点怪,真正的业绩稳定,收入增长超预期的公司没涨,反而是这些炒作概念的一直在突飞猛进。可以说这与A股的结构,有很大的关系,虽说机构资金占比越来越大,可散户依然非常多,这就造成可以依靠情绪以及炒作来收割。

那AI人工智能还可以拿着或者买吗?

弗里曼认为,虽然有泡沫,但是相比新能源来说,目前人工智能透支的还是不多的。但这里面要分清一个主次,就是人工智能的核心公司是哪些?哪些蹭热点的后面有风险。

还是那句话,等潮水退去,看谁没穿裤衩吧。

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