刀尖舔血的行情,all in还是见好就收?

今年公募的半程冠军,也许比往年来得更早一些。

今年的这个行情,人工智能相关的基金大概率会夺得半程冠军,而半程冠军大概率也会拿下全年的冠军。这犹如之前几年的消费、新能源、煤炭,不管人们在半程冠军揭晓的时候对它是嗤之以鼻或者甘之如饴,这个结构性的市场总是会给我们一个相对稳定的回应,以维持它结构性的标签。

那么现在人工智能的行情到哪了?

先看利空,

1、从国外来看马斯克等人提交了一本报告,建议暂缓训练chatGPT5六个月或者更久。

2、意大利屏蔽chatGPT之后,德国打算跟进。

3、白宫政府打算评估人工智能带来的好处与威胁。

4、chatGPT 暂停注册,输出结果错误率升高。

5、360的股价接近翻了2翻,其实在弗里曼看来,只不过最近老周出镜比较多,实际上360的AI储备并不如BAT,而BAT里面也就只有百度出手了。360这种疑似的高位减持,不知道是对AI没信心还是对自己没信心,看市场怎么解读了。最近恒生电子发言说自己没有大模型相关项目,请投资者不要盲目追捧,简直是太好笑了。真是风来了,不相关的猪都能飞上天。

再看利好,这里的利好是相对A股和港股来说

1、A股的科技大环境,在资金中字头、中特估这些概念之后,终于找到一个可以点燃市场情绪的爆点。

2、如果AI真的具有自主意识,那么科技自主就变得重要。在这样的背景下,国产的替代会会不会在这个领域也成为一个大的趋势,成为国家战略?

3、中美在人工智能方面的比较,软的方面模型算法差不多,人才方面可以通过引进解决一部分,甚至在数据方面还更好;硬的方面差距较大,就是相关的芯片等设施。

4、市场情绪被点燃,交易量空前高涨。

图片

All in 还是见好就收?

不知何时,但斌时间的玫瑰似乎不香了,变成了一个反指。但斌茅台开始大赚,之后这几年在新能源、美股、港股的几个机会都表现得一般。这一次又来了,「这一波概念炒作,一旦被套,不知猴年马月解套。」

文无第一,武无第二,科技行业的竞争尤其残酷,甚至是一个没有第二名的产业。你看tikTok在欧美无敌手的情况就知道了,只能用那些乱七八糟下三滥的招数来阻止他的发展。

所以这一次ChatGPT 也是一样,在英语世界OPenAI可能是一枝独秀,但是在中文世界鹿死谁手还犹未可知,这也是大家追捧的原因。一将功成万骨枯,那些陪跑的,搭顺风车的企业,最后都会变成泡沫。

首先,在选择标的的时候要看好AI的核心,不要盲目,尤其是要把那些浑水摸鱼蹭热点的给识别清楚。

其次,在仓位上,最近有的基金经理说「不买人工智能,就是等死,追买人工智能,可能是找死;横竖都是死,不如搏一把再死!」。我想这也是很多股民基民内心的写照。从这一点上来说,还是要控制好自己的仓位,以自己的接受程度来分配。

再次,不要被价值和趋势的理念所束缚,真正的投资者都是灵活运用这些方法。该左侧的时候想右侧,该右侧的时候想左侧。其实不管左侧右侧,不要在同一个标的纠结,而应该在不同的标的配置。

最后,事实一次次的告诉我们,A股的市场是结构性的,而且周期短变化快。还请大家好好斟酌吧。

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