「投资实证202106」启航新征程

时间匆匆而过,不知不觉2021年的半年已经过完了。不知道你是如何感受,在疫情降临的这几年你是觉得时间变慢了,还是变快了,你的记忆变得丰富了,还是变得单薄了。

有的人说疫情就像是一场噩梦,恨不得赶快的结束,把之前这两年全部忘掉。但是弗里曼觉得,真的可以抹去吗?一个人如果活到100岁,2年也是50分之一的时光,既来之则安之,珍惜当下,顺势而为,不骄不躁,我想理财也是一样的吧,时间的价值在不知不觉间会体现出来。

我们从投资理财的角度来说说这半年,「继往」才能「开来」。

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博弈

我们之前说过「博弈」这个词,风格的博弈,市场上交易双方的博弈等等。今年上半年用博弈来形容都有点云淡风轻了,用搏杀都不为过。从目前来看,这半年的市场走出来的情况,比去年年底想象的要好一些,成长风格的资产收益还可以,锂电新能源、白酒、医药等行业接近或者突破了春节前的新高。

普涨普跌越来越少,结构化成为常态,好资产就是那么多,而且很贵。现有情况下,洼地和捡便宜的事情越来越少了。

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波动

今年上半年特别稳,稳的出乎意料,好像是一个人掉进了只有50平方厘米粗的一个烟囱里,卡住,不能上也不能下,也无法转身腾挪。

波动会带来风险,也会带来收益。下半年的波动会真正的体现出来,会加大波动。如果真的没有政府的管理和参与,大家可以看看比特币的波动幅度做个参考。散户基本上都是被收割的命运,马斯克那样的大佬倒是盆满钵满。

2021年7月2日的大跌,有的人说71以后如果大跌还会出现「黄金坑」,闭着眼往里蹦就是了。弗里曼不那么认为,我想这是一个示例,或者说是一个信号,接下来市场的波动幅度会变大的一个信号,这样的情况会持续一段时间,至少看看市场的反馈。

烟囱里的人终归要给放下来。波动大了,真正的价值风格会不会回归?我还是看好老三样的进一步的发展,虽然有点贵。

去年年底就说今年要降低预期,从今年的情况来看确实是这样的,收益率的下降基本上是铁定的,比起前两年简直是不值一提。但是今年又是打基础的一年,所以要耐心一些。

有的人说A股挣钱最容易的时间,这两年过去了。这个说法也对,也不对。我们不是天天说要「慢牛」么,那就别心急。不过19年,20年的情况实属特殊,叠加疫情,推出了很多的非常手段。不过21年以后怎么消化这些通胀的后遗症是一个大问题。

今年波动率前低后高,CPI前高后低。

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风险

上半年好像是在进行一个打地鼠的游戏,风险就是那只地鼠。只要一冒头,就会马上给打下去,还不容得它嚣张。

但是外部的风险依然很高,大家看看比特别的波动,看看美国的房市。都是美国放水的后遗症。接下来我们如何消化掉这些通胀的因素,对我们是个考验。

上半年杀白马,杀巨头,到了下半年也许会更凶险一些。

从收益的贡献来说,上半年的A股的资产要好过港股,下半年也许该到了港股发力的时候了。

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启航新征程

今年是党的百年大庆,今年我们公布消除了绝对的贫困,同时我们也全面建成了小康社会。从小在政治课本里学到的词汇,现在变成了现实,还真是有种如梦如幻的感觉。你也小康了,我也小康了。小康之年,投资理财也在飞速的变化着。

从资产端来说,未来权益类的市场将越来越丰富、上海、深圳、香港三地齐飞,中国未来会有自己的纽交所、美交所、纳斯达克。不过香港还是有点拖后腿了,听说最近又有个把的苍蝇在闹事,希望不要一颗老鼠屎坏了一锅汤。

从理财端来说,我们现在购买基金的渠道越来越多,但是资产配置层面上还不够,所以在今年投顾落地,基金通2.0落地,会让资产配置的基础设施越来越健全,新的时代起航了。

弗里曼组合情况

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2021年6月,沪指3589,今年以来累计10.05%,总资产1789312.3

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