「投资实证202109」风格切换

9月份的市场在风格上酝酿着变化。成长经过大半年的一路狂奔,估值已经到了一个高位,特别是新能源,据说估值已经看到了2060年。在这个9月,新能源和军工都开始跌落,价值开始抬头,但是消费的数据出来之后,并不是很好,在这个十一似乎消费的数据也没有很大的变化。消费、医疗还是要看。科技呢?港股科技一直趴在地上。老三样的底气还不是很足。

如果把市场比喻成一趟列车,19、20这两年就是「复兴号」,车上人不多,甚至空车,但是速度很快。今年就是绿皮车,车绿但是人多。到了9月乘客满了,是不是该开车了呢?

今年的数据也是很有意思,数据好的时候市场往下掉,到了4季度数据看起来没有什么起色的时候,甚至交易量也不再延续纪录的时候,会怎么变化呢?对于这一点,弗里曼反而不太担心了,甚至有些乐观。

不过对于今年的走势在年初的时候预计沪指在3800,今年的收益在10-15,目前来看还是应该可以达到的。

十月初这两个礼拜的走势应该能看出一些端倪,我们一起来观察一下,如果说风格切换,我不太认可完全的切换,或者说单纯的从成长切换到价值这个路径。都这个时候了,还是结构性的行情。

今年很多基金没有赚到钱,很多基民没有赚到钱,特别是前两年赚了钱的,今年没赚的基础上还吐出了去年的大部分收益。让很多老基民很没面子,本来以为先行一步,结果被拉到了与新基民的同一起跑线。据说今年抖音流行钓鱼,一个好的钓鱼选手一定是极富耐心的人,今年还有三个月,耐心一些,等待机会。

四季度,消费和科技等一些低估值的值得关注,新能源等成长高估值的可以把仓位降一降。债券还不到配置的时候。最后一点,虽然不知道什么时候开车,但是快了,下车的最傻。

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2021年9月,沪指3592.17,今年以来累计0.76%,总资产1677482.39

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