从零开始,调仓

会议开完,市场的波动开始加大。对于投资者来说,波动应该是好事,波动代表分歧,代表风险,当然也代表机会。

弗里曼的组合在去年10月底有过一次较大范围的调仓,收益率有了一个快速的反弹,其中消费、医药、港股是这一波的主力军。这一波主要是吃的一个疫情防控进入常态化的一个红利,可以说是超跌反弹,回归正常。这一阶段的正向收益超过了10%。

可在2月份反弹开始哑火,原地踏步,可以说拨乱反正回归正常之后,我们面对的是一个真实的市场。可各个行业依然有很多的问题来面对,这不是疫情所导致的,而是发展中早就出现的。

3月份会议开完的时候,基本今年的收益又归零了。

消费,房地产、汽车等在各种促销政策带动下,似乎收效甚微,互联网平台的促销业绩也不怎么样。

医药,业绩很好,但自从疫情消失了,大家的视线也转移了。跟医疗打了三年交道的人们好像产生了视觉疲劳,想都不愿意再想口罩啊,医药这些事了,进入了一个间歇性主动遗忘的时间。

港股在2月份以及三月初的表现也不尽如人意。

可在这么一种不温不火的状态下有一个赛道崛起了,就是由chatGPT带动的人工智能赛道。可以说是当下最火,没有之一。而市场的交易也都集中在信创、人工智能以及相关的行业上。

弗里曼之前说过chatGPT有可能是一阵风,或者是来拉估值或者是有的人来割韭菜。但从目前的情况来看,微软把市场给搅乱了,国内的一众大厂和投资人开始跟进了,成千上万的创业团队自不必说个个奋勇争先。这个热闹的景象,似乎是回到了14、15年那一会。

以前很多TMT的VC都转行去看新能源了,至少也是看个WEB3,chatGPT持续的爆火,把这些人的职业生涯甚至都拉回了正轨。

chatGPT都是自来水,不用宣传,没有什么软文,也不用什么消费券,自然就把各路的资金给调动起来了。说个有意思的,本来很多的儿童线下培训班日子过得惨淡,可自从AI大火之后,给孩子报名的家长简直是络绎不绝,很多的培训机构甚至都逆势扩张了。

所以有的时候,市场比市长管用,费尽九牛二虎之力把梳子卖给和尚,真不如多听听市场的声音。

时间接近三月底,分歧很多,组合收益从零开始,组合也要调一调了。

韭菜热线原创版权所有,发布者:弗里曼,转载请注明出处:https://www.9crx.com/43701.html

(1)
打赏
弗里曼的头像弗里曼管理团队
上一篇 2023年3月23日 21:17
下一篇 2023年3月30日 11:33

相关推荐

  • 下半年赚钱的秘密藏在了「汇率」里?

    在震荡中公募基金的规模又创新高了。公募基金是居民理财的主要手段和载体,如果把公募比作一列火车,那么规模就代表了乘客,希望公募规模的壮大,能让更多的老百姓享受到改革开放的成果。

    2023年7月3日
    10400
  • 行业观点:每月股票行业展望

    行业观点 金融、能源和材料仍表现优异,而房地产和非必需消费品仍表现不佳。三个行业评级是因子模型覆盖的结果:房地产表现不佳的评级是基于疲软的基本面,包括高利率和建筑空置率;通信服务行业的因子排名可能受到该行业少数几只大盘股主导地位的影响;我们认为,信息技术行业具有良好的增长前景,其因子排名再次受到少数几只超大盘股主导地位的影响。 行业评级 来源:嘉信金融研究中…

    2024年6月6日
    1500
  • 预期管理的管理预期

    这几天股市在央妈的呵护之下,接连反弹,央妈的爱果然很受用。在大盘重新站上3000点以后,我们可以期待更多吗?看看最近释放的几个消息: 1、重新开放委员会,辟谣了 2、专家说新冠后遗症很轻 3、供销社、社区食堂火了 4、中信拟收购腾讯南非大股东的股份,辟谣了;但腾讯和联通的合资公司让联通涨停了 5、易纲说,完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的…

    2022年11月3日
    24400
  • 说说内资外资风格的异同

    两市的成交额已经很久没有破万亿了,经历过去年11月到今年1月的疯狂反弹之后,A股进入了一个修整的节奏。 A股休息,资金并没有闲着,一年之计在于春,年底年初募来的钱终归是要投出去的。 今年弗里曼发现一个内资的显著变化,就是内资的趋势属性更强了。而外资一直以强调基本面与低估值的属性为主,这一点上并没有太多的变化。 再说内外资的异同之前,我们先分析一下导致这种差异…

    2023年3月16日
    18200
  • 巴菲特给新了能源一记闷棍

    周三赛道股大跌,首当其冲的就是新能源赛道。新能源车、光伏被狠狠的重锤了。 大跌的原因,巴菲特老爷子功不可没,一招隔山打牛的功夫,直接给A股的赛道股当头一棒。比亚迪在港股,当日的港股并没有大跌,反而是A股受伤惨重。当然比亚迪也未能逃过这一劫,市值蒸发666亿。巴菲特这一招真的六六六! 弗里曼来说说自己的分析,巴菲特为什么卖比亚迪? 1、最近的新能源等赛道股溢价…

    2022年9月1日
    31200

发表回复

登录后才能评论
客服
客服
关注订阅号
关注订阅号
分享本页
返回顶部