「投资实证202108」专精特新

今年的8月,雨水似乎特别的多,烟雨濛濛的感觉,迷人眼。从市场的角度来看,8月份中证500依然在狂奔。沪深300为代表的的一些大企业也开始了反弹,但是底气似乎不是太足,但是把时间如果拉长了来看,过去三年,沪深300的涨幅还是要强于中证500,中证1000的。

大盘价值,从行业上来说消费、医疗、科技这老三样今年似乎过得不太好,成也萧何败也萧何,很多的明星基金经理都栽了大跟头,不得不偃旗息鼓,比如朱少醒、比如谢治宇,比如刘彦春。

但这样的市场走势,丝毫没有对新发基金的数量、规模有什么影响,依然还是岗岗的。

成长,比如锂电、光伏、还有军工,今年来说都是大年,带着指数一路上行,摧城拔寨。

但是涨了7、8个月,开始有了一定的分化,好比是学生上学,再好的学生也会毕业的,从创业板,从中证500毕业了,可能就会进入了沪深300.中小版块需要新的领军企业。

之前说过,一个国家能不能站起来,需要大型企业来打头阵,所谓国之脊梁,脊梁硬了,才能立得住。所以在前几年刮骨疗毒的阶段,在疫情期间,确实这些企业的数据非常好,在股市的表现也很亮眼。这是社会和资本的双重选择。

但是,一个国家要富起来,要靠中小企业,千千万万的中小企业,在各自的领域生根发芽,百花齐放,这样才能带动更多的就业,也让更多的人富起来,毕竟大企业就那么几个坑,装不下这么多的萝卜。

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今年的上半年,500指数普涨,包括中小企业的政策也是普遍的铺开,但是最近的风头有了一些变化,那就是「专精特新」。这也是会影响未来一段时间的一个关键词。

专精特新中小企业,是指具备专业化、精细化、特色化、新颖化优势的中小企业。

“专精特新”具体涵义如下:

“专”是指采用专项技术或工艺通过专业化生产制造的专用性强、专业特点明显、市场专业性强的产品。其主要特征是产品用途的专门性、生产工艺的专业性、技术的专有性和产品在细分市场中具有专业化发展优势。

“精”是指采用先进适用技术或工艺,按照精益求精的理念,建立精细高效的管理制度和流程,通过精细化管理,精心设计生产的精良产品。其主要特征是产品的精致性、工艺技术的精深性和企业的精细化管理。

“特”是指采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料研制生产的,具有地域特点或具有特殊功能的产品。其主要特征是产品或服务的特色化。

“新”是指依靠自主创新、转化科技成果、联合创新或引进消化吸收再创新方式研制生产的,具有自主知识产权的高新技术产品。其主要特征是产品(技术)的创新性、先进性,具有较高的技术含量,较高的附加值和显著的经济、社会效益。

专精特新“小巨人”企业主导产品应优先聚焦制造业短板弱项,符合《工业“四基”发展目录》所列重点领域,从事细分产品市场属于制造业核心基础零部件、先进基础工艺和关键基础材料;或符合制造强国战略十大重点产业领域;或属于产业链供应链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”产品;或围绕重点产业链开展关键基础技术和产品的产业化攻关;或属于新一代信息技术与实体经济深度融合的创新产品。

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说说弗里曼的感受

1、经历了大涨的大盘价值,还有中证500之后,市场往哪走,钱往哪里去?股市要配合国家的发展战略,以及发展需要,「专精特新」给出了一个方向。方向明确了,最近市场资金异动,每天成交上万亿,但还是横盘震荡,证明并不是增量资金为主,而是存量资金在找方向或者说在向着目标前进。这么想一想,最近基金热衷配置的中盘股,好像也不是那么纠结了。

2、已经上市的公司,其实很多基金已经调研过很多次了,头部的公司都很贵,入场还是要谨慎。有政策的加持,还要看看价格。

3、没有上市的值得期待一下,是个翻石头的过程。如果按照指导意见来说有1万家的空间,那也够翻腾好一阵的了。

4、之后还是会继续演绎结构化的行情,专精特新是一个因素。其实从很多基金的选股策略来说,这样的公司也是最容易出十倍股的公司,也最符合投资者的口味。

5、前有反垄断,防止当年的屠龙少年变成恶龙;后有专特精新,精准帮扶;中小企业的小巨人,就是公司生态里面的中产阶级,橄榄型的共同富裕在企业层面上演了。巨头慢慢涨;尾部的加速淘汰,完善退市机制,壳都不给你留,以后上市方便了,壳也没用了吧;中间的快速壮大,也不是眉毛胡子一把抓,专精特新优先。

最后来说说9月份,9月份是风格切换的关键月份,也是消费旺季到来前的关键时点,大盘价值能否有新的变化,这个月开始就能有点苗头了。不过从目前的态势来看,500还要强势一阵子。

2021年8月,沪指3675,今年以来累计2.76%,总资产1700917.89

参考:《新财富》鲍有斌 《新风口!最全盘点296家专精特新上市公司,最高涨287倍,8成市值低于100亿元,会否诞生下个宁德时代?(附全名单)》

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