「投资实证202107」一锤定音

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2021年是个调整之年,今年的两个调整的时间点很有意思。春节过后一个大跌,不给百姓添堵;七一过后一个大跌,不给国家添堵。

两次调整用意是一致,但是着力点却有一些不同。

第二次显然力度更大,给的信号也更明确了。

一锤定音,一顿乱锤之后的声音再不听,那等待的也许是再一顿的乱锤。

这个声音,那就是中小企业的支持和扶持,稳市场主体,稳就业,不遗余力,新技术、硬核科技等等。

第一次是软着陆有个缓冲,这一次的力度就是方向的改变。

有人说7月的回调是由教育的政策改变,外资撤离引起的。其实如果看北向资金的变化,北向资金确实流出了,包括海外木头姐的ARK也大大降低了中概股的比重,这一次SEC也针对中概股的披露做了新的要求。不过弗里曼认为这依然不是主要因素,A股早就过了被外面的风吹草动就能影响大局的时候了。

还是自身的,内在的调整的诉求为主。

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很多基金的半年报其实没什么看头,一直在延续去年的主线。7月调整,其实也是给这些基金一个喘息的机会,一下子几乎跌没了今年以来的全部收益,白酒更是回调了20%左右。

如果说这半年以来还有机构在扛,那么我想七月份之后能抗住的越来越少了。弗里曼的理解是换与不换都有理由,无所谓对错,关键是看站在什么时点来回看我们当下的选择,时间的长度不同,理解不同,选择就不同。

以上的判断是基于2021.8.1之前的情况,这个周末很多地方的疫情变得紧张起来,原本这个暑期其实是很多旅游业从业人员期盼已久的黄金时间,这回这么一来,酒店、航空,又要有一段苦日子了。病毒是个长期的工作,我们要学会与它的斗争,绝不是一场战役可以解决的。

接下来的8月,由于疫情的变化,增加了变数,我们再观察观察吧。

其实还有一条线,就是「周期」,我记得上半年,甚至是去年底很多人大谈周期。国内的周期,大环境的周期,现在周期论的声音越来越小了,其实并不是周期失灵了,我想还会在适当的时候回归,就像均值回归一样。

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2021年7月,沪指3397,今年以来累计1.25%,总资产1668063.33

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