地产起飞,还敢(赶得)上吗?

先说个题外话,前几天刚发了文章说大佬但斌空仓的事,结果今天就被微博禁言了180天,这个真是跟弗里曼一点关系都没有,哪有那么大的能量啊,看来还是要谨言慎行才是王道啊!

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最近一个月来,最火的基金非地产基金莫属了。

我们先来看看最近一个月以来全部基金的收益排名前十五,有十只与地产有关,当然这里面的有同一只基金的不同份额的分身。

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再来看看最近一个月以来指数基金的收益排名,那就更明显了,前十名都是地产ETF

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在我们还在犹豫今年主线是什么的时候,地产似乎一夜之间已经成了主线,难道我们只能像前几年的白酒那样喊「等等我!」了吗?地产现在还能不能入,我们的组合里是不是要加一些地产来挽救我们的收益呢?

从两会来看,我们当下经济的问题主要是面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三个问题。从历史来看,住房、教育、医疗被称作三座大山,不光是给大家生活带来很大的压力,同时也在一定程度上影响了经济的形态。年初的时候,大家希望可以在房住不炒的前提下,通过基建拉动需求,其实是一步好棋。不过随着疫情的发展,以及预期的进一步的转弱,似乎「基建」这个小马拉不动大车了。

三月份,随着哈尔滨、郑州、福州相继放开房地产限购政策,地产股被彻底的引爆了。不管是A股,还是港股,地产都在猛烈的反弹。

与之前不同的是,这一次还没有任何方面的任何人出来唱反调。还记得去年黑龙江试图放开的那个事件吗?第二天就辟谣了,网页也没有了。现在的情形完全不同,有点像一群好几天都没有吃饭的人,见到一桌酒席,都上去闷头吃饭,没人还有心情闲聊了。

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多说一句,郑州、福州可算是比较有代表性的城市,之前很多政策也会先在这试点的,很有象征意义。

之前有人说,地产可以影响30%的GDP,其实也不无道理,我们之前这么多年的发展模式决定了这一点,地产带动的上下游产业,以及地产与金融行业的紧密联系。不过这两年银行、信托的日子不是很好过,基本也与地产行业的整顿有关系。

看这样子,地产还要继续飞一会,那我们看看现在的地产ETF都有哪些。主要有哪些流派。

之前说十个地产ETF基金,合并不同的份额,其实就是五只基金,我们一起来分析一下。我们以场外基金为例,买场内ETF的同学可以自行搜索,场内费率成本更低,场外做组合配置更友好一些,大家各取所需吧。

南方房地产ETF联接A(004642)

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华夏中证全指房地产ETF联接A(008088)

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这两支基金其实是一支基金,因为他们都对标的同一个指数,他们收益的不同来源于他们跟踪的误差,之所以南方的这一支排名靠前,也是跟踪误差比华夏的那个小。指数基金就是这么的简单直接,差异、谁更好,都是肉眼可见的。

对标指数:中证全指房地产指数 (931775)

为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现,为投资者提供分析工具,将中证全指指数样本按中证行业分类分为 11 个一级行业、35 个二级行业、90 余个三级行业及 200 余个四级行业,再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数,形成中证全指行业指数。

那这个中证全指都包含哪些标的成分股呢?

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鹏华中证800地产指数(LOF)(160628)

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对标指数:中证800地产指数 (399965)

为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现,为投资者提供分析工具,将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业,再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数,形成中证800行业指数。

成分股权重:

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国泰国证房地产行业指数A(160218)

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对标指数:国证地产(399393)

国证房地产行业指数参照国证行业分类标准,选取归属于房地产行业的规模和流动性突出的50只股票作为样本股,反映了沪深两市房地产行业上市公司的整体收益表现,向市场提供细分行业的指数化投资标的。

选样范围:沪深A股选样指标:选取房地产行业的规模和流动性突出的50只股票作为样本股计算方式:调整后自由流通市值权重上限:15%调样周期:每半年一次

成分股权重:

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招商沪深300地产等权重指数A(161721)

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对标指数:沪深300地产等权重指数 (399983)

沪深300地产等权重指数选取沪深300指数样本中归属于房地产行业的全部证券作为指数样本,为投资者提供更多样化的投资标的。

成分股权重:

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