该抄底老三样了吗?

最近的市场风云突变,巴菲特又减持了比亚迪,已经累计套现了接近50亿港币,比亚迪的市值已经从6月份的万亿,缩水到了现在的7000多亿,蒸发了接近30%。

另一边,上次我们也说道,有人在悄悄的抄底医疗,这里面大多都是机构通过ETF来进行操作的。在过去的这一周,ETF市场这些机构又有了新的动作,除了持续加仓医疗以外,消费白酒)、科技芯片),也成了布局的热门方向。

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下面说说弗里曼的想法,

1、风格变了吗?

当下与其说是成长向价值风格的切换,倒不如说是从有风格到没风格的切换。大会十月十六号开,从现在开始也就1个月左右的时间了,「稳」字当头。太高的就要降一降,大盘的指数不会搞也不会低,继续维持震荡。

2、新能源锂电光伏)要熄火了吗?

新能源是少有的确定性赛道之一,受疫情政策、消费低迷等影响因素较小,又具备国内的产业链资源优势。目前整个产业在一个由大到强,向产业链的头部集中的这么一个过程之中,未来不是什么阿猫阿狗做个副业的那种,就能活的好好的时代要拜拜了。这一波估值调整到什么时候,还要继续的观察,可以关注起来了。

3、老三样要开始涨了?

确切的说还没有,那为什么这么多的机构越跌越买?我们现在观察的是一周的ETF的流入流出情况,就像弗里曼之前说的,任何脱离了规模的排名都没什么意义。在持有的仓位来看,成长还是偏多的。当前来说配置老三样,消费、医疗、科技更多的是用来平衡。会议过后,就会议本身这个风险因素过去以后,新能源有可能会继续起舞。但是会议上的内容带来的政策变化,有可能带来老三样的估值修复,从当下来看医疗接近历史低点,白酒和芯片接近年内低点,市场会不会重复今年4月到6月份的这么一波走势呢?我想当下布局老三样的资金更多的是来博这个。从长期来看,消费、科技的根本性问题还需要时间来解决。所以老三样可以配置一些,但不要all in.

4、今年的赢家是?

从截止到9月份的情况来看,今年的赢家既不是新半军、也不是老三样,大概率是煤炭

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