吸星大法

在金庸的小说里,有个吸星大法,可以将别人的内力吸收,幻化成自己的内力,使得功力精进。

日月神教的任我行,最精通此法,见谁吸谁,而且还可以用融功之法变为己用。唯独有两个人奈何不得,一个是方证大师,一个是东方不败。方证大师是因为自身内功深厚,没法吸;东方不败因为跑的快,吸不着。

全球市场也是一个江湖,那谁可以最终「笑傲江湖」,虽然尚在博弈之中,但是我们可以从中引发一些思考,以及明确一下我们所在的位置和所处的情景。

美国就是任我行,一些国家和地区在中美两个经济体间不站队而渔利的是东方不败,那中国是不是方证法师,还有待进一步观察。

我们先来看一些数据,对比看一下全球主要经济体的情况,也就是任我行、方证法师、东方不败他们现在的状态都怎么样。资料来自于华泰期货。

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从这些数据可以看出来,随着美国在防疫政策上的躺平,以及量化宽松、加息缩表的这一番操作之后,经济已经开始走上了复苏之路,甚至出现了经济过热,通胀升高的情况。

加息缩表,再叠加俄乌战争,使得美元回流的速度进一步加快。

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这个吸星大法吸的是谁的功力呢?从目前来看,与美国同步加息的这些经济体似乎受损严重。日本的债快要崩了,欧洲的通胀更是到了影响生活质量的程度。

方证法师这一边呢?疫情开始的第一年,作为抗疫优等生率先走出困境,大家还记得20年的股市我们的情况还不错吧,消费医疗科技齐飞。第二年似乎都没事了,记得2021年国内游还火了一把,除了不能出国,那个时候特别火的游玩线路是西北大环线。但是到了2022年疫情似乎又严峻了,上海北京等等相继严格管控,对于供应链和经济的影响实在是不小。

记得在20年的时候,如果按照投资时钟来看的话,中国是领先美国一个周期的。但到了2022年,似乎美国领先了中国一个周期。

我们来一下既然美国是量宽的发起者,那么之前的几次量化宽松加息缩表之后市场的表现如何呢?图片来自创元研究院。

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可以说结合之前几次的经验来看,美股资产的表现还是不错的,特别是从标普500的走势来看。在这期间,欧洲、日本等似乎就不那么好看了。那中国真的有方证法师的内力,让任我行奈何不得吗?

北向资金的数据可以窥得一二,美国加息缩表,美债收益率上升,而在加息靴子落地的同时中国的权益类资产开始反弹,而美国的权益类资产,特别是纳斯达克100指数一直在回调,已经从最高点下调了33%左右。一升一降之间,方证法师岿然不动,北向资金的月线还是净流入。

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其实跑在前面是很累的,弗里曼有这么几个思考:

1、美国自己量宽弄下的烂摊子还是得自己来收拾,不要指望中国跑在前面,后面等着坐收渔利。

2、中国是制造业大国、贸易大国、出口大国,如果主要的市场欧、美、日、东南亚等没有先复苏,我们复苏了,产品卖给谁去?

3、之前木头姐说,比起通胀美国更应该担心的是通缩。之前不太理解,现在看是对的,不单是美国,中国和其他国家也是一样的。所以我们现在的政策是应出尽出,疗效还要看下半年。至少目前来说,我们这边改善的还不是特别理想。

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