投资实证202102

老规矩,先上图

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这个月的市场简直做上了过山车,春节前一派乐观祥和的景象,说好的3700点如约而至,组合的收益也创下了新高,相信很多的小伙伴也是吃到了肉。但是老吃肉容易上火,还容易消化不良,经过春节7天乐以后,说好的开门红变成了开门黑。连续7个交易日,大幅下跌,从3700下探到了3500点附近,市场一片鬼哭狼嚎,敬爱的ikun,也变成了菜坤。

「人类一思考,上帝就发笑」,当你头脑发热的时候,市场往往会浇下一瓢凉水,只不过这一次的水是真的凉,基本上跌没了整个2021年的收益。

与其担心短期的回撤,我们更应该需要思考的是我们的市场是不是迎来了风格的转换,是在博弈,还是已经来了。短期3月中旬会后会有一些明确的方向,长期要看到6月份。

有几个博弈,或者说是转向值得我们来思考:

  • 1、货币政策的转向,我们总是说「扶上马,送一程」,那肯定不能是一程接一程的送,那怎么结束?何时结束?
  • 2、周期的变化,我们当前还是在复苏周期,但是有的行业,特别是在结构化行情之下收益的行业富得流油,甚至产生了通胀。量宽导致的大水漫灌,好像并没有什么好的办法,即使很精准的实行了滴灌,最后还是向优势的资源与核心企业聚集,可以说资本先天是逐利的。但是还有的行业根本吃不饱,需要雪中送炭,在这样的分化下,确实是考验人的时刻,考验管理者智慧的时候。
  • 3、第三个转化是抱团股能否向中小盘转化,有三种结果,一种是抱团胜、一种是中小胜,一种是谁也不胜两败俱伤。如果存在第四种可能性,大手拉小手,一起向前走,那画面太好了。

应对这种变化,我们应该怎么办呢?

  • 一个是自己选,选中一方,那就赌对了,不过这是赌博,不是理财;第二种方法,每种都来点,可能性大的多点,可能性小的少点,就跟美国大选给赞助一样;第三种是把这个选择权交给基金经理,让他们去动脑子掉头发,睡不着觉去吧;还有一种是坚持定投的节奏,我自岿然不动;最后一种是交给机器,什么智能调仓,智能投顾

接下来的变化,唯有用时间去检验,我们静观其变吧。

需要注意的还有一点,就是仓位的问题,明确自己的成本线,不要频繁的加仓来提升成本,如果之前是满仓或者接近满仓的状态,可以逢高反弹的时候来降低一些仓位。

今年的收益期望要降低,做好全年10-20%的收益准备,配置上要更加的均衡分散,还要有耐心,可以利用定投来平衡与分散风险。

目前的时候不适合猛打猛冲,一定要明确自己的风险水平,明确所投资标的的风险水平,看看是不是匹配,能不能承受这样的波动,能不能扛住这样的波动。在进攻之前先要扎起篱笆做好防守,把整体的风险水平控制在自己能够承受的范围。

2021年2月,沪指3503,组合跌2.69%,总资产1291793.92

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