比亚迪、台积电和西方石油一出两进,巴菲特在琢磨什么?

巴菲特在11月份公布了伯克希尔2022年3季度的持仓,从持仓里看有三个点吸引了大家的关注,分别是:

1、伯克希尔第五次减持了港股比亚迪,累计套现超过100亿港币。

2、巴菲特41亿美元建仓台积电,台积电进入持仓前十。

3、继续增持西方石油,比上个季度持仓增加22%,难道新能源不香了?

图片

(图片来自金十数据)

弗里曼针对这三个点来说说自己的想法:

1、随着油价的下跌,对于新能源车的讨论和关注下降了一些,虽然新能源车对于环保减排来说是未来的方向,但是在冬天,很多的地方开起来的体验还是不如油车。还有最近国内的补贴取消,让新能源车的热度有所下降。

2、台积电为什么变成了美积电?看看巴菲特的持仓就知道了,苹果的持仓占伯克希尔的40%以上,而台积电是给苹果提供芯片的。不管怎么说供应链的安全这是抓在手里了,至于说美国人擅不擅长制造业,那确实就难说了。不过从目前来看高端芯片会随着疫情的复苏迎来需求的回归,巴老爷子确实是抄了一把底。

3、从西方石油和雪佛龙的仓位增加来看,初始有一些看不懂,为啥危机快过去了,油价下跌了还在吃进?就不怕一蹶不振吗?这可能说明,他认为俄乌战争改变了世界能源的供需结构,而美国的公司以后负责给欧洲供气,这等于是新增了一大笔业务。有可能美国的石油公司会涨,其他的就不一定了。

图片

除了这些基本的面的逻辑以外,还有就是国际形势的变化,以及中美博弈的影响。巴菲特以爱国者自居,又是民主党的铁粉,这些动作颇有些我们这边扶持硬科技的味道,就是为国家的战略来服务,为安全做铺垫。比如比亚迪最近的业绩不错,都创了新高。而台积电并不是美国擅长的芯片研发设计这一块,而是东亚人更擅长的制造,这样硬生生的用飞机把人拉走,确实有点赶鸭子上架的意思。

韭菜热线原创版权所有,发布者:弗里曼,转载请注明出处:https://www.9crx.com/9160.html

(0)
打赏
弗里曼的头像弗里曼管理团队
上一篇 2022年12月1日 11:54
下一篇 2022年12月8日 11:47

相关推荐

  • 涨必跌:大宗商品的均值回归

    上涨必下跌:大宗商品的均值回归 大宗商品的回报很难预测,但所有大宗商品都有一个共同点——价格往往会回归其长期平均水平,这一特征被称为均值回归。对于投资者来说,这种行为可能是一个提高长期业绩潜力的绝佳机会。 我们发现,只有那些愿意采取“拥有一切”的方法并倾向于重新平衡的人才能享受大宗商品资产类别提供的额外好处。在这里,我们研究了大宗商品的均值回归,并提供了证据…

    2024年10月27日
    5500
  • 港股基金的狼又来了,上车还是下车?

    这两天港股的消息有多了起来,为什么呢?原来是又创了新低,13个月来的新低,先来看两个新闻 除了「否极泰来」,就是「悲情」,没看正文,就光是看标题就觉得够惨了。如果说A股今年是横盘震荡的一年,如果抱紧了新能源和军工的大腿,甚至还有大赚的可能。但是港股就不一样,似乎一直在跌跌不休,自由落体运动,一点好日子也没给投资者。但是在2021年初的时候,那个时候的气氛还不…

    2021年12月2日
    37500
  • 进攻还是防守,会前这一周要博一下吗?

    2月份的这一个月,如弗里曼之前预计的差不多,大盘震荡整理,没什么能够持续的热点,更不要说趋势了。 从资金面来说,相对来说都很谨慎,似乎都在等待一个明确的信号。 从基金发行与清盘的情况来看,2月份是一个发行的好月份,很多的基金公司选择在这个时点推出新的产品。比如之前成绩不错的泉果基金的二期产品,这个步点踩得还挺准的。有的时候做资管的,就像是冲浪,要跟投资者的资…

    2023年2月27日
    21700
  • 恐慌不是一种策略,贪婪也不是一种策略

    恐慌不是一种策略,贪婪也不是一种策略 如果说市场擅长一件事,那就是提醒投资者,股价不会永远不间断地上涨。自 2008 年首次发布以来,我已多次更新此报告;鉴于最近的市场波动,再次更新是有意义的。 市场确实会下跌。熊市来临。这是投资不可避免的一部分。重要的是你如何应对。如果你建立了一个与市场平静时的投资期限和风险承受能力直接相关的投资组合,那么动荡的激增可能不…

    2024年9月22日
    6100
  • 银行理财这个大冤种,沦落到修改规则逆天改命了

    我们在之前讲过今年的银行理财不是以前的那个银行理财了,就像一个突然变了心的负心鬼,让很多投资者不光是亏光了几个月的收益,还损失了本金。 债券基金、固收大跌,还有没有稳收益的理财方式了? 持有银行理财的投资者可算是被坑惨了,由11月债市大跌所引发的理财产品赎回潮仍在持续,华创证券数据,11月14日~12月6日理财产品净卖出规模已达3500亿元,远远超过2022…

    2022年12月19日
    29000

发表回复

登录后才能评论
客服
客服
关注订阅号
关注订阅号
分享本页
返回顶部