比亚迪、台积电和西方石油一出两进,巴菲特在琢磨什么?

巴菲特在11月份公布了伯克希尔2022年3季度的持仓,从持仓里看有三个点吸引了大家的关注,分别是:

1、伯克希尔第五次减持了港股比亚迪,累计套现超过100亿港币。

2、巴菲特41亿美元建仓台积电,台积电进入持仓前十。

3、继续增持西方石油,比上个季度持仓增加22%,难道新能源不香了?

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(图片来自金十数据)

弗里曼针对这三个点来说说自己的想法:

1、随着油价的下跌,对于新能源车的讨论和关注下降了一些,虽然新能源车对于环保减排来说是未来的方向,但是在冬天,很多的地方开起来的体验还是不如油车。还有最近国内的补贴取消,让新能源车的热度有所下降。

2、台积电为什么变成了美积电?看看巴菲特的持仓就知道了,苹果的持仓占伯克希尔的40%以上,而台积电是给苹果提供芯片的。不管怎么说供应链的安全这是抓在手里了,至于说美国人擅不擅长制造业,那确实就难说了。不过从目前来看高端芯片会随着疫情的复苏迎来需求的回归,巴老爷子确实是抄了一把底。

3、从西方石油和雪佛龙的仓位增加来看,初始有一些看不懂,为啥危机快过去了,油价下跌了还在吃进?就不怕一蹶不振吗?这可能说明,他认为俄乌战争改变了世界能源的供需结构,而美国的公司以后负责给欧洲供气,这等于是新增了一大笔业务。有可能美国的石油公司会涨,其他的就不一定了。

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除了这些基本的面的逻辑以外,还有就是国际形势的变化,以及中美博弈的影响。巴菲特以爱国者自居,又是民主党的铁粉,这些动作颇有些我们这边扶持硬科技的味道,就是为国家的战略来服务,为安全做铺垫。比如比亚迪最近的业绩不错,都创了新高。而台积电并不是美国擅长的芯片研发设计这一块,而是东亚人更擅长的制造,这样硬生生的用飞机把人拉走,确实有点赶鸭子上架的意思。

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