比亚迪、台积电和西方石油一出两进,巴菲特在琢磨什么?

巴菲特在11月份公布了伯克希尔2022年3季度的持仓,从持仓里看有三个点吸引了大家的关注,分别是:

1、伯克希尔第五次减持了港股比亚迪,累计套现超过100亿港币。

2、巴菲特41亿美元建仓台积电,台积电进入持仓前十。

3、继续增持西方石油,比上个季度持仓增加22%,难道新能源不香了?

图片

(图片来自金十数据)

弗里曼针对这三个点来说说自己的想法:

1、随着油价的下跌,对于新能源车的讨论和关注下降了一些,虽然新能源车对于环保减排来说是未来的方向,但是在冬天,很多的地方开起来的体验还是不如油车。还有最近国内的补贴取消,让新能源车的热度有所下降。

2、台积电为什么变成了美积电?看看巴菲特的持仓就知道了,苹果的持仓占伯克希尔的40%以上,而台积电是给苹果提供芯片的。不管怎么说供应链的安全这是抓在手里了,至于说美国人擅不擅长制造业,那确实就难说了。不过从目前来看高端芯片会随着疫情的复苏迎来需求的回归,巴老爷子确实是抄了一把底。

3、从西方石油和雪佛龙的仓位增加来看,初始有一些看不懂,为啥危机快过去了,油价下跌了还在吃进?就不怕一蹶不振吗?这可能说明,他认为俄乌战争改变了世界能源的供需结构,而美国的公司以后负责给欧洲供气,这等于是新增了一大笔业务。有可能美国的石油公司会涨,其他的就不一定了。

图片

除了这些基本的面的逻辑以外,还有就是国际形势的变化,以及中美博弈的影响。巴菲特以爱国者自居,又是民主党的铁粉,这些动作颇有些我们这边扶持硬科技的味道,就是为国家的战略来服务,为安全做铺垫。比如比亚迪最近的业绩不错,都创了新高。而台积电并不是美国擅长的芯片研发设计这一块,而是东亚人更擅长的制造,这样硬生生的用飞机把人拉走,确实有点赶鸭子上架的意思。

韭菜热线原创版权所有,发布者:弗里曼,转载请注明出处:https://www.9crx.com/9160.html

(0)
打赏
弗里曼的头像弗里曼管理团队
上一篇 2022年12月1日 11:54
下一篇 2022年12月8日 11:47

相关推荐

  • 股市震荡的锅,实时估值来背

    相信玩过一段时间的基民都知道,除了一些五花八门的资讯以外,数据的重要性不言而喻。而万千的数据里面,估值又是最直接和相对来说最容易看懂的。对于公募基金来说,从时间维度来划分,大概有实时估值和非实时的估值两种。实时估值就是在估值开盘的时候,通过相关的持仓数据,给基金画线;非实时的估值,时间维度拉的更长一些,有一个月、半年、一年等等。 在上周,监管机构发布窗口指导…

    2023年6月14日
    19500
  • 2025 年中国前景如何?

    中国的股市自美国大选以来一直遭受打击,拖累了 MSCI 新兴市场指数,在该指数中的权重占比最大,达到指数的 28%。腾讯控股有限公司成为最新一个导致股市下跌的原因;该公司上周因被列入美国国防部黑名单而股价下跌了 10%。 自从美国大选以来,市场似乎将总统特朗普的“美国优先”政策解读为有利于美国股市,但对新兴市场股市是坏消息。这种市场行为与 2016 年特朗普…

    7小时前
    200
  • 宽恕斧头

    宽恕斧头 作者: Alexander Capital,7/2/24 你还记得那句老话吗:“如果一棵树倒在树林里,而没有人在那里听到,它还会发出声音吗?”那么,今天是 2024 年,我们有了这个问题的另一个版本,它同样引出了这个问题:“如果树枝从高处的树枝上掉下来,你是否会保持头脑清醒,抬头看,然后躲开?” 尽管这封信被标记为第三季度的说明性文件,但它更像是一…

    2024年7月29日
    4500
  • 钱去哪了?在等什么?谁是白衣骑士?

    问渠那得清如许,为有源头活水来 巴菲特的股东会开完了,这也许是巴老和芒格一起出席的最后一次大会,想一想这么多年的陪伴和金句,还真是有点舍不得。 不过巴菲特的投资不是一般人能学的来的,前几天但斌说了一句,巴老的可持续投资得益于投资的保险公司。手握险资,可以在市场不好的时候进行一定的对冲,这种拥有无限开火权的事情不是普通人学的来的。 一般人的资金有限,我们并没有…

    2023年5月11日
    20500
  • OpenAI 的 ChatGPT 应用程序在短短 6 天内下载量超过 50 万次

    尽管在今天扩展到另外 11 个全球市场之前仅在美国和 iOS 上运行,但 OpenAI 的 ChatGPT 应用程序已经取得了良好的开端。 根据应用程序情报提供商 data.ai 的一项新分析,该应用程序在推出后的头六天内已经超过 50 万次下载。 这使它成为今年和去年表现最好的新应用程序之一,仅次于 2022 年 2 月特朗普支持的 Twitter 克隆 …

    2023年5月30日
    27700

发表回复

登录后才能评论
客服
客服
关注订阅号
关注订阅号
分享本页
返回顶部