景顺调查显示,全球主权投资者青睐债券和黄金

景顺有限公司在年度报告中表示,随着收益率上升,全球主权投资者正在寻求增加债券投资,而俄罗斯资产的冻结增加了他们对黄金的需求。

景顺有限公司在年度报告中表示,随着收益率上升,全球主权投资者正在寻求增加债券投资,而俄罗斯资产的冻结增加了他们对黄金的需求。

这项调查涵盖了 85 家主权财富基金和 57 家央行,总共管理着约 21 万亿美元的资产,显示尽管通胀仍然是最重大的风险,但许多基金现在打算增加债券配置,尤其是新兴市场和高收益债券的配置。

报告称,黄金作为通胀对冲工具也受到青睐,相当一部分央行预计在未来三年内购买更多贵金属。

这表明债券市场因货币政策进一步收紧的预期不断上升而受到打击,从而得到了主权投资者的支持。今年迄今为止,全球固定收益的回报率仅为 0.4%,而股票的回报率约为 13%。

这位总部位于亚特兰大的基金经理在报告中表示:“一些投资者表示,他们在现有资产配置限制内购买了尽可能多的固定收益产品,并正在考虑修改其框架以适应新的利率环境。”

报告称,截至 2022 年 12 月,主权财富基金平均亏损 3.5%,这是景顺自 2013 年开始调查以来首次出现亏损。这是因为通胀飙升打击了债券和股票价格。

景顺 (Invesco) 驻伦敦公共机构主管罗德·林格罗 (Rod Ringrow) 表示,“投资者现在表示,通过重新调整部分固定收益,我或许可以获得非常好的风险回报”,以获得 4% 或 5% 的收益率。在采访中说道。

在债券方面,74% 的主权财富基金认为新兴市场和高收益债券具有吸引力,而只有 34% 的主权财富基金认为不良债务具有吸引力。景顺还“观察到对私人信贷基金的强烈兴趣”(47%),这些基金强调该资产类别有利的风险回报状况。

报告称,就黄金而言,“很大一部分央行对美国冻结俄罗斯储备所开创的先例感到担忧,其中大多数央行(58%)认为这一事件使黄金更具吸引力”。

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