Millennium、Point72 和 Elliott 均是比特币 ETF 买家

说到比特币 ETF,不仅仅是散户投资者在积极投资。现在很明显,在比特币 ETF 诞生十多年后,对冲基金、养老基金和银行也纷纷向其注资。

其中最知名的买家包括千禧管理公司 (Millennium Management) 等对冲基金,该公司持有至少四只比特币 ETF 价值约 20 亿美元的股份,还有史蒂文科恩 (Steven Cohen) 的 Point72 资产管理公司和埃利奥特投资管理公司 (Elliott Investment Management)。

其他公司包括威斯康星州投资委员会和蒙特利尔银行,这些公司遍布香港、开曼群岛、波多黎各和瑞士。根据彭博对文件的分析,在周三向美国证券交易委员会提交第一季度 13F 报告的截止日期之后,大约有 1,000 名申报者持有这些 ETF 的股票。交易这些 ETF 的做市商,如 Citadel Securities 和量化交易公司 Susquehanna International Group,也报告了持有这些基金的情况。

这些报告只是第一季度末的一个快照,如果不确认,就无法知道基金经理为何持有这些 ETF。他们可能并非都是比特币多头。有些人开仓可能是出于从加密货币波动中获利或抵消衍生品空头头寸的目的。其他人可能将 ETF 作为基础交易的一部分购买,这是一种流行的策略,利用现货和期货市场之间的价格差异,而又不必直接与比特币打交道。一些交易策略是模型驱动的,这意味着这些投资并不代表对比特币基本价值的任何看法。

Millennium、Point72 和 SWIB 拒绝置评。其他公司没有立即回应置评请求。

投资者涌入

尽管如此,如果从比特币 ETF 推出以来的这些首批文件中可以得到什么启示的话,那就是无论出于何种原因,华尔街都在涉足全球最大的数字资产。

FRNT Financial 首席执行官 Stephane Ouellette 表示:“13F 的发布表明,比特币 ETF 的增长不能仅仅归因于散户交易者在经纪账户中购买比特币。但显然,投资组合经理、机构投资者和银行至少已经开始在所有权方面试水。”

不过,Bitwise Asset Management 首席投资官马特·霍根 (Matt Hougan) 表示,目前,散户投资者仍然持有比特币 ETF 的大部分流通股。

他在一份报告中写道:“我们经常看到专业人士在代表客户分配资金之前先进行小额个人分配。他们想在向投资者披露之前先进行测试。”

大约有 420 家公司提交了 13F 文件,持有贝莱德的 iShares Bitcoin Trust(股票代码为 IBIT),在流入量方面远远超过所有同行,成为市场领导者。超过 230 家公司持有 Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund(FBTC)。彭博社汇编的数据显示,Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)拥有超过 620 名 13F 投资者,总市值约为 84 亿美元。

根据彭博情报公司 Eric Balchunas 汇编的数据,1 月份同期推出的其他 ETF 平均持有者只有三到五人左右。Bitwise 的 Hougan 表示,当第一只黄金 ETF 于 2004 年推出时,最初的 13F 文件显示,只有大约 95 家专业公司投资了该产品。

“这一趋势可能会继续扩大,因为新资产的投资配置通常分阶段进行,许多基金/平台仍在进行尽职调查和入职培训,”《加密货币是宏观现在》通讯的作者诺埃尔·阿奇森 (Noelle Acheson) 表示。“此外,当市场复苏时,投资兴趣将再次回升——几周以来,市场一直没有方向。”

过去几个月,市场参与者一直惊叹地关注着这些 ETF 的资金流入情况,因为它们不断打破纪录。2 月份,贝莱德 IBIT 一天内流入资金达 5.2 亿美元,创下历史新高,是美国所有资产类别 ETF 有史以来单日流入资金最多的一次,而第二天,流入资金又达6.12 亿美元。

不可否认,对 ETF 的需求非常明显。但购买的原因却不尽相同。

对于 Legacy Wealth 的投资策略师 Ben Brocker 来说,这只是一种分散投资手段。该公司管理着约 4.5 亿美元的资产。这家总部位于明尼阿波利斯的公司于 2020 年首次通过 GBTC 投资比特币,今年将其转换为 ETF,最终与富达的比特币基金合作。考虑到加密货币的价格波动性,该公司的配置比例仅为 2%。Brocker 表示,Legacy Wealth 决定“挺过去”,现在“情况好多了”。

“和其他人一样,多年来我们对比特币持怀疑态度,后来我们终于发现了一些问题,”他在电话中说。“我们认为,在我们所处的这个数字时代,比特币是一种比黄金更好的货币资产。人们错误地将它与债券、房地产或股票等其他现金流投资资产进行比较。但我真的认为它应该被视为一种货币资产。”

对于其他人,比如 United Capital Management 首席执行官 Chad Koehn,他管理着超过 5 亿美元的可自由支配资产,关键在于在正确的时间选择正确的投资工具。Koehn 也是一名竞技牛仔竞技运动员,他坚信比特币具有其他资产所不具备的优势。Koehn 在比特币诞生后不久就对它产生了兴趣,并于 2013 年正式进行了首次投资。

“我们为什么看好比特币?答案在于 Web3 的创新账本技术,”他说。“至于竞争对手嘲笑我,我一点也不介意。我认为他们还很天真,不知道数字账本技术正在迅速改变商业交易,也不知道数字资产类别作为对冲通胀和货币贬值的重要意义。”

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