人工智能的炒作、备受期待的比特币基金的推出、以及数十亿美元涌入看似不可阻挡的股市飙升：ETF 见证了这一切，并且今年迄今为止一直是受益者。
首先，交易所交易基金的资金流入已超过 4000 亿美元，为近三年来的最高水平。投资者对比特币 ETF 的热情高涨，自 1 月首次亮相以来，这些 ETF 已吸引超过 140 亿美元的资金。而 Nvidia Corp. 旗下的一只基金的资产增长了 2000% 以上。
以下是 2024 年上半年 ETF 领域的一些主要趋势的概述：
股权洪流
根据彭博行业研究的数据，自 2023 年底以来，ETF 领域已吸引超过 4170 亿美元的资金，有望创下 2021 年第二季度以来的最高水平。仅股票 ETF 就有望在六个月内吸引 2620 亿美元的资金流入，略低于 2023 年下半年的总流入量。
在此期间，低成本的先锋标普 500 指数 ETF（股票代码：VOO）已筹集约 420 亿美元，有望创下今年资金流入量最高的一年。彭博汇编的数据显示，科技股占比较高的 Invesco QQQ Trust Series 1（QQQ）已筹集 140 亿美元，这是自 2021 年以来迄今为止的最高水平。
Strategas 的 ETF 策略师 Todd Sohn 表示：“这是多种因素共同作用的结果：a）股票市场表现强劲，b）新发行商的涌入为整体市场增添了火力。”
大量比特币 ETF
2024 年最令人惊讶的亮点或许是直接持有最大加密货币比特币的一系列新 ETF。今年年初推出了 10 多个此类基金，成交量创历史新高，随后数字代币本身也创下了历史新高。
除去灰度比特币信托基金 (GBTC)（该批基金中唯一出现资金流出的基金），其余基金自成立以来共计募集了约 330 亿美元。iShares 比特币信托基金 (IBIT) 是最大的受益者，今年共募集了约 180 亿美元。与此同时，投资者从 GBTC 中抽取了类似金额，GBTC 的费用是所有基金中最高的。
VettaFi 行业和行业研究主管 Roxanna Islam 表示：“现货比特币 ETF 的推出是 ETF 领域最受关注的推出之一，它同时重新点燃了人们对整个加密货币市场的兴趣，并为加密货币 ETF 的未来开创了先例。”
保持活跃
主动管理型基金是整个 ETF 市场中很受欢迎的一环，今年上半年流入此类产品的资金约为 1,240 亿美元。这占 ETF 整体资金流出的 30%。与此同时，衍生品基金流入了 145 亿美元。
发行人正试图利用备兑看涨期权和其他以收益为重点的基金的受欢迎程度，推出一系列新基金。在彭博行业研究跟踪的收益最高的 ETF 中，有四分之一在过去两年内上市。
对 Nvidia 的狂热持续不断，为该基金带来了创纪录的 27 亿美元资金流入，该基金为投资者提供两倍于这家科技巨头和 AI 热潮领头羊公司的每日回报。GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) 今年年初的资产约为 2.1 亿美元，目前这一数字已激增至 50 多亿美元。
虽然 NVDL 今年迄今的回报率为 370%——使其成为 2024 年表现最好的基金之一——但当其基础股票下跌时，它会受到不成比例的损失，就像在最近的一次崩盘中一样。
彭博社汇编的数据显示，至少有 35 只资产超过 5 亿美元的 ETF 将英伟达股票占其投资组合的 10% 或更多。今年迄今为止，这些基金总共吸纳了超过 450 亿美元的资金。
彭博行业研究的 ETF 分析师 Athanasios Psarofagis 表示：“这是你不想错过的股票之一，因此即使你不购买个股，也会将其分配给敞口最大的 ETF。”
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