转了一圈,还是消费

最近A股的步点又开始找不到北了,在前一阶段喝吃药行情以后,最近的煤炭、光伏、锂电这些又都开始轮动。不过从北上资金的分布来看,确定性比较大的还是消费这个赛道。

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为什么是消费?弗里曼来说说自己的想法。

1、三年过后,,似乎什么都变了,也似乎什么都没变。现在的行情像极了2020年的行情,大家还记得2020年白酒的大爆发吗,白酒带的整个消费的赛道都很火。弗里曼身边有的朋友去自己做了一个酱酒品牌,依稀记得那时候也是新消费投资最后的疯狂。再往后,消费就进入了一个不温不火的周期,随着疫情甚至还会下降。实际上,这都是信心和预期所致。

2、消费有那么多大件,为什么又是白酒呢?其实在房子和车子的问题上也没少下工夫,估计数据实在是提不起市场的想象空间罢了。之前是房住不炒,最近感觉是真卖不动了。车的渗透率也挺高的,不过今年来说汽车的出口,特别是新能源汽车的出口还会是个亮点。

3、节日效应,叠加疫后的反弹,阳康以后谁还不下个馆子旅个游。随着旅行和社交需求的恢复,消费是最确定的一个赛道之一。我们这个民以食为天的民族来说,也许先把口腹之欲的问题解决了,再谈其他吧。

4、房、车似乎在政策上都有一些限制,比如房住不炒,比如限行限购之类的。但是消费似乎不存在,特别是食品饮料这个行业来说。

5、记得有个基金经理说过,A股范围来说可以投的标的不多,这一点弗里曼是同意的。2020年的时候说基金经理抱团白酒消费股,现在外资这么大规模的买入食品饮料就不抱团了?这两年很多公募基金都扩大了投资范围,在A股的基础上增加了港股的配比,其实也是能够让标的更分散均衡的一个办法。

6、随着疫后的复苏,通胀的指标也会经过一个冲高回落的过程,美国就是一个例子。随着央妈流动性的进一步呵护,消费的信心和数据还会进一步的增加。

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