被嫌弃的白酒和地产,马上就要翻身了?

人工智能的火越烧越旺,大家赚的盆满钵满,你看,之前被骂蔡狗的蔡经理又王者归来,成了蔡总。诺安积极回报今年以来的收益已经达到了65%,简直是一只名副其实的半导体概念基金。

生于忧患死于安乐,这种大赚的另一面也不免让人有些担心。这样的行情到底可以持续到什么时候呢?中国的股市都是结构性的,意思就是说在某个赛道起来之后,资金的聚集效应使得除了这个以外的赛道都会黯然失色,其他赛道由于资金的出逃也会出现不同幅度的波动。

另一面,目前人工智能和半导体,chatGPT概念的拥挤度已经非常高了,趋势的反转在弗里曼看来,随时都有可能发生。

弗里曼认为,首先垮塌的是那些蹭概念的、搭顺风车的。真正能搞好chatGPT的国内厂商,也就那么2、3家有这个储备和基因,这还是往多了说。

其次,雪崩来的时候,没有一片雪花是无辜的。就是说,当李鬼被市场抛弃的时候,李逵可能也会恨屋及乌的被带衰。

那我们今天说一说,如果人工智能这个概念到顶了,我们的钱可以去哪呢?

先来看看白酒

股票类的公募基金对白酒的配置开始回升

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白酒指数的市盈率已经回落至历史均值以下

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再看看房地产

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总结一下,白酒和房地产之所以被嫌弃,似乎与当前经济转型的大方向所违背。但是如果短期来提振一下我们的经济情况,这两个都是消费里的重头戏。一个是真需求,一个是大需求。

白酒ETF已经反弹了一波了,再走要看政策的加持。地产ETF这几个月按兵不动,上周忽然有了超过4%的大涨,但是基建ETF近半年已经涨超20%了。地产的政策还有很多的空间,挤牙膏似的下探似乎想要寻找到房住不炒与提振楼市的最佳节点。

弗里曼认为,如果人工智能这一波告一段落后,也许白酒会收益。房地产这一波二手房的数据比新房好的多,代表了什么?这个数据都是学区房这个概念搞的鬼,且不说以后还有没有这个学区房,即便有,单靠这个就可以让楼市复苏吗?房市的复苏还要看之后的数据,再来确定。

但是在疯狂的结构化的行情下,人工智能会不会跌倒,还是像之前的赛道股火透全年,真的不得而知。

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