新能源VS人工智能,倒车接人还是教你做人

今天光伏锂电新能源版块大涨,在酝酿了一段时间以后开始向上突破了。弗里曼的观察,每年冬天一过,天气开始暖和的时候,光伏似乎都会有不错的收成。听起来像是玩笑,可实际的走势还真差不多。

由来只有新人笑,有谁听到旧人哭。新能源大涨,有的基金涨了8+%;人工智能跌,基金就跌了4+%,更不要说个股了。

那为什么新能源忽然又行了呢?赛道彻底切换了吗?手里的人工智能要出了吗?弗里曼说说自己的想法。

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1、光伏、锂电为代表的新能源,经过一段时间的调整,从高点下调了几乎30%左右,到了一个底部。随着需求的复苏,开始进入一个超跌反弹的阶段。疫情后,消费、科创、人工智能等赛道轮番的上涨,可之前的王者光伏和锂电却一直沉寂。在市场情绪降到冰点,特别是新能源被套的人看到人工智能赛道大赚特赚,那个心情简直就是透心凉。这个市场底和情绪底,相对来说比较稳固。

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2、弗里曼之前说过,人工智能当前的拥挤度太高。当然啤酒一定要有一些泡沫才好喝,但是鱼龙混杂的赛道需要去伪存真。算法这一块有些高估了,算力还算正常,内容这方面弗里曼还看不好。对于内容来说,像美国知识产权保护这么发达的地方,对于搜索引擎都有相关的豁免条款,而我们知识产权刚起步,一下子把内容放到这么高的位置,还是有点看不清楚。如果说有被误伤的版块,弗里曼认为是芯片半导体和游戏。不管人工智能哪个公司能最终笑傲江湖,芯片厂商肯定把第一桶金先给赚了,比如英伟达。游戏不管有没有AI做图,结合现在的监管环境和市场,都会有成长。这两个版块,之前可以说是借着人工智能的东风加速了一下,没想到昨天引火烧了身。

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3、新能源与人工智能,有望开启今年的跷跷板行情,人工智能的故事还没有结束,新能源又开始了反弹。那我们要止盈人工智能,抄底新能源吗?弗里曼认为,如果反复横跳的切换,不如两个赛道均衡配置。抄底新能源也好,人工智能倒车接人也罢,如果我们跟着主力资金的节奏去跟随,在这么一个高换手率的时候,有可能会不断的踏空。也许现在,把组合配置好,以静制动是个不错的选择。之前几年,市场都在教育我们,市场是结构性的,周期是很短的,今年的主题难道是教会我们做资产配置了吗?应了那句老话,小孩子才做选择,我全都要!

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