新能源VS人工智能,倒车接人还是教你做人

今天光伏锂电新能源版块大涨,在酝酿了一段时间以后开始向上突破了。弗里曼的观察,每年冬天一过,天气开始暖和的时候,光伏似乎都会有不错的收成。听起来像是玩笑,可实际的走势还真差不多。

由来只有新人笑,有谁听到旧人哭。新能源大涨,有的基金涨了8+%;人工智能跌,基金就跌了4+%,更不要说个股了。

那为什么新能源忽然又行了呢?赛道彻底切换了吗?手里的人工智能要出了吗?弗里曼说说自己的想法。

图片

1、光伏、锂电为代表的新能源,经过一段时间的调整,从高点下调了几乎30%左右,到了一个底部。随着需求的复苏,开始进入一个超跌反弹的阶段。疫情后,消费、科创、人工智能等赛道轮番的上涨,可之前的王者光伏和锂电却一直沉寂。在市场情绪降到冰点,特别是新能源被套的人看到人工智能赛道大赚特赚,那个心情简直就是透心凉。这个市场底和情绪底,相对来说比较稳固。

图片

2、弗里曼之前说过,人工智能当前的拥挤度太高。当然啤酒一定要有一些泡沫才好喝,但是鱼龙混杂的赛道需要去伪存真。算法这一块有些高估了,算力还算正常,内容这方面弗里曼还看不好。对于内容来说,像美国知识产权保护这么发达的地方,对于搜索引擎都有相关的豁免条款,而我们知识产权刚起步,一下子把内容放到这么高的位置,还是有点看不清楚。如果说有被误伤的版块,弗里曼认为是芯片半导体和游戏。不管人工智能哪个公司能最终笑傲江湖,芯片厂商肯定把第一桶金先给赚了,比如英伟达。游戏不管有没有AI做图,结合现在的监管环境和市场,都会有成长。这两个版块,之前可以说是借着人工智能的东风加速了一下,没想到昨天引火烧了身。

图片

3、新能源与人工智能,有望开启今年的跷跷板行情,人工智能的故事还没有结束,新能源又开始了反弹。那我们要止盈人工智能,抄底新能源吗?弗里曼认为,如果反复横跳的切换,不如两个赛道均衡配置。抄底新能源也好,人工智能倒车接人也罢,如果我们跟着主力资金的节奏去跟随,在这么一个高换手率的时候,有可能会不断的踏空。也许现在,把组合配置好,以静制动是个不错的选择。之前几年,市场都在教育我们,市场是结构性的,周期是很短的,今年的主题难道是教会我们做资产配置了吗?应了那句老话,小孩子才做选择,我全都要!

韭菜热线原创版权所有,发布者:弗里曼,转载请注明出处:https://www.9crx.com/62006.html

(0)
打赏
弗里曼的头像弗里曼管理团队
上一篇 2023年4月24日 14:16
下一篇 2023年5月8日 11:57

相关推荐

  • 中国特色估值体系猜想

    2022年,11月21日证监会主席易会满在金融街论坛里提出了一个概念:「中国特色估值体系」。最近大家也纷纷解读和猜测这个对于市场估值体系的影响和重塑,弗里曼也来谈谈自己的想法,就当时作为一个记录。 1、中国特色,有的人一听这个就会简单下个论断。但这是国情和发展阶段决定的,也可以说我们各种方案都深深有着中国特色的烙印。比如我们A股的交易,电子化程度在全球应该是…

    2022年11月28日
    25300
  • 克服惰性:本土偏好如何伤害美国投资者

    克服惰性:本土偏好如何损害美国投资者 美国投资者通常坚持投资美国市场。但这可能是一个代价高昂的错误——尤其是在今天。 与美国债券相比,对冲美元的全球债券历来波动性较小,风险调整后回报率也更高。这并不是本土偏好可能带来巨大机会成本的唯一原因:对冲的全球债券也表现出比美国债券更好的防御特性。 我们最近一次看到这种情况是在 2022 年,这是债券市场有史以来最糟糕…

    2024年9月19日
    1200
  • 中证500指数还能涨多久?

    2021年以来,价值和成长一直在博弈,价值曾经有几次大反攻,但都被瞬间的碾压了。成长风格,中证500指数,甚至是中证1000指数今年的收益一直领先沪深300,几乎可以确定的是,今年中证500与沪深300的PK中,占得先机,有很大的机会大翻身。 中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,…

    2021年9月6日
    47400
  • 特朗普第二任总统任期的投资考虑

    投资考虑:第二个特朗普总统任期 由 Janus Henderson 投资者, 1/17/25 关键要点 总统唐纳德·特朗普提出的贸易政策,尤其是关税,预计将给国际企业带来更大的压力。 特朗普的贸易政策的更广泛经济后果,包括潜在的通货膨胀、更高的联邦储备政策利率以及更强的美元,为投资者带来了机遇与挑战并存的局面。 这种转变凸显了企业及投资者需要适应美国贸易可能…

    2025年2月9日
    3800
  • 美联储降息对美元意味着什么?

    美联储降息对美元意味着什么? 自 7 月以来,美元兑欧元、英镑和加元等一篮子货币已下跌约 4%,目前徘徊在 2022 年底以来的广泛交易区间的低端附近。在过去两年中,每次美元指数跌至当前水平,都是由于对美国利率下调的预期。每次下跌,它都会反弹。 现在,随着美联储开始似乎延长的降息周期,美元的外汇价值有可能继续下跌。然而,我们预计美元不会出现长期熊市。美国经济…

    2024年11月6日
    4700

发表回复

登录后才能评论
客服
客服
关注订阅号
关注订阅号
分享本页
返回顶部