华尔街交易员太害怕对抗人工智能反弹

作者: Denitsa Tsekova的Carmen Reinicke,2024 年 2 月 26 日

当其他人都是买家时,在华尔街成为怀疑论者的危险的教训是,考虑一下罗布·阿诺特(Rob Arnott),他在五个月前提出了一个明智的案例,称英伟达公司已经成为泡沫。

Research Affiliates 的创始人将其称为“大市场错觉的教科书故事”,并引用了股价在短短一年内翻了两番后的极端估值。

然而,自他 9 月份发出警告以来,“泡沫”已经扩大了约 8000 亿美元,而目前最大的风险是落后于泡沫。

“永远不要在泡沫股票上涨时卖空它们,”阿诺特本周表示。 “但这并不意味着你必须拥有它们。”

当少数高估值股票主导市场排行榜时,华尔街不会对所聚集的风险充耳不闻,阿诺特的观点最终可能会成为现实。然而,在全球最有价值的芯片制造商周三发布井喷报告,超出预期之后,人工智能盛会是任何人都不能错过的。

科技巨头中几乎不存在空头兴趣。分析师的目标价正在飙升。从对冲基金到散户交易者的仓位都变得更加激进。

数据平台 Mapsignals 首席投资策略师 Alec Young 表示:“目前还没有悲观的情况。” “如果空头有立足之地,那么在这么大的公司里,你就不会做出这样的举动。”

Berish 对科技巨头的押注无处可寻

对于主动型基金经理来说,利用标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数等科技股上涨势头的压力日益加大,这两个指数在 17 周内第 15 次上涨。反过来,纳斯达克 100 指数的市盈率攀升至 30 倍以上,其销售额倍数达到 5 倍,这一数字除了 90 年代末互联网热潮及其后果之外几乎没有先例。

由于盈利增长的速度和做空盈利的徒劳,Magnificent 7 的迅速上涨并没有伴随着看跌押注的任何增加。摩根大通策略师 Nikolaos Panigirtzoglou 估计,空头兴趣已降至仅占该集团已发行股票的 1%,徘徊在至少 2015 年以来的最低水平附近。根据 S3 Partners LLC 的分析,周四 Nvidia 股价飙升 16%,导致那些仍持有看跌押注的投资者蒙受约 30 亿美元的账面损失。

在对冲基金中,最新的13F报告显示该集团的所有权份额再次增加。零售交易员也在推动这一行动,对看涨期权的需求让人想起大流行时代的交易繁荣。

然而,即使在创纪录的涨势中,由于盈利增长,英伟达的估值自 2023 年中期以来仍在收窄。

高盛集团战术专家斯科特·鲁布纳 (Scott Rubner) 在谈到英伟达时表示:“这绝对是地球上最重要的股票。” “这些市值的上涨给零售交易者带来了活力,留言板上的活动和看涨期权达到了 2020 年 3 月以来的最高水平。”

英伟达看好未来增长

该芯片制造商报告称,第四财季不计某些项目的每股收益同比增长 486%。该公司还表示,预计第一季度营收约为 240 亿美元,轻松超出分析师预期。

反过来,多头急于提高他们的价格目标——根据彭博社汇编的数据,目前平均价格约为 863 美元,这意味着上涨空间超过 9%。在高端,罗森布拉特证券 (Rosenblatt Securities) 将其目标从 1,100 美元上调至华尔街最高价 1,400 美元,比当前交易股价高出 75% 以上。

自 2017 年以来一直在 Nvidia 担任职务的 Banrion Capital Management LLC 首席执行官 Shana Sissel 表示:“我正在积极寻找 Nvidia 可能出错的方式,但我很难找到故事中的任何真正漏洞。”我希望我能以 650 美元的价格买一些。”

虽然英伟达提振了主要股指,但少数股票的涨幅再次大幅上升。纽约证券交易所不到 70% 的股票上涨,而标准普尔 500 指数每周上涨 1.7%。对于那些一直押注涨势很快会扩大的人来说,这是个坏消息。

马奥尼资产管理公司首席执行官肯·马奥尼并不担心估值过高,但仍削减了对英伟达的投资,以兑现部分收益。

“为了谨慎起见,我们取消了大约 20% 的折扣,”马奥尼说。 “我们还知道,如果未来几天或几周内经济放缓或股价略有回升,我们将有一些资金可以重新部署。”

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