一片涨声之下,兔年伊始怎么投?

虽然春晚越来越没劲,但是这个春节很多人享受了一个久违的想要的假期,不管是旅游放松,还是与亲人团聚,难得的自由又回来了。

过节这几天与节前相比,弗里曼认为从行情的基本面来说并没有什么大的变化。弗里曼之前说了,A股的每一次的上涨都是结构性的,而且周期很短。这一次来说,延续的时间不好说,但是结构性这一点还是一样的。就像一个人,比如擅长看书背书脑子好使,但不擅长交际,那再过几年,这个人大概率也不会有很大的变化。所谓,江山易改本性难移。

那A股的本性是什么呢?

其实2019年的时候,市场曾经给过我们一些答案,比如消费医疗科技。消费的标的在A股;医疗和科技这两年港股聚集了不少,集中度更高一些。对于散户来说,如果以ETF为工具的话,那么A股的消费ETF,港股的医疗ETF和科技ETF,都是值得关注的。

那行情走到哪里了呢?

这两天,出现了这么两种声音。

第一种是拿着2022年四季度的季报统计来说事,什么抄底啊,满仓啊什么的。在弗里曼看来,这是一种非蠢既坏的行为,从四季度的仓位变化可以看到基金经理的配置思路,但是一定要对应四季度的行情,万万不可对应当下的市场状态,这是一种严重的误导。虽然只过了2、3个月,可以说市场的变化相对于去年11月初,是天差地别的。现在抄底,可能抄在了半山腰。

第二种是拿着望远镜来说事的,说什么牛市的开始,刚刚开始。这个弗里曼部分认同,但是这个牛市的概念是什么,是一个周期还是涵盖了几个周期,并没有一个明确的概念。周期循环往复,周而复始,要顺应趋势,与周期形成共振。这个简单的开始,也会误导很多人不明所以的就往里面扎。

那弗里曼认为的市场状态现在怎么样了呢?

由于疫情管控政策的松绑带来的行情,基本上消化的差不多了,后面看接续的政策和数据。开年后一直到3月初,这段时间要谨慎一些,能维持住之前的趋势就算是不错的。趋势是向上的,动能会降下来。春节期间,外围的走势不错,美股连涨,港股也涨了,A股在第一个交易日大概率的会红。但这段时间整体来看,还是不要过分的乐观,特别是在一月份以后才把仓位建立起来的投资者。

吃药喝酒之后,哪个赛道有戏?

吃药喝酒的戏码虽说没完,但是快速反弹的行情应该不多了。那后续哪个赛道会接棒呢?会是2020年那个时候的锂电和光伏吗?银行和房地产会起死回生吗?还是芯片、汽车?让我们带着问题,进入新的一年去寻找答案吧。

韭菜热线原创版权所有,发布者:弗里曼,转载请注明出处:https://www.9crx.com/13845.html

(1)
打赏
弗里曼的头像弗里曼管理团队
上一篇 2023年1月19日 13:30
下一篇 2023年2月2日 13:34

相关推荐

  • 地产起飞,还敢(赶得)上吗?

    先说个题外话,前几天刚发了文章说大佬但斌空仓的事,结果今天就被微博禁言了180天,这个真是跟弗里曼一点关系都没有,哪有那么大的能量啊,看来还是要谨言慎行才是王道啊! 最近一个月来,最火的基金非地产基金莫属了。 我们先来看看最近一个月以来全部基金的收益排名前十五,有十只与地产有关,当然这里面的有同一只基金的不同份额的分身。 再来看看最近一个月以来指数基金的收益…

    2022年4月7日
    38400
  • 华尔街 3000 亿美元的中间人带动了模型投资组合的繁荣

    布鲁克斯·弗里德里希(Brooks Friederich)在投资咨询界是一个鲜为人知的人物,甚至在华尔街的行家中也是如此。然而,这位 39 岁的年轻人和他位于宾夕法尼亚州伯温的雇主 Envestnet 都会帮助引导数十亿美元为财务顾问制定量身定制的策略,这是所谓的模型投资组合热潮的一部分。 通过提供一个提供来自约 150 家资产管理公司的约 2,000 种定…

    2023年12月16日
    7200
  • 这是一只股票(还有利基 ETF!) Picker 的市场

    作者:Ed D’Agostino,24 年 1 月 17 日 2023年对于股市来说是伟大的一年。 但对于少数精选股票来说,这是史诗般的一年。 亚马逊、Alphabet、苹果、Meta、微软、英伟达和特斯拉这“七大巨头”股价飙升 112%(权重相等)。它们的表现优于按市值加权的 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) 和…

    2024年2月26日
    8700
  • 转了一圈,还是消费

    最近A股的步点又开始找不到北了,在前一阶段喝酒吃药行情以后,最近的煤炭、光伏、锂电这些又都开始轮动。不过从北上资金的分布来看,确定性比较大的还是消费这个赛道。 为什么是消费?弗里曼来说说自己的想法。 1、三年过后,,似乎什么都变了,也似乎什么都没变。现在的行情像极了2020年的行情,大家还记得2020年白酒的大爆发吗,白酒带的整个消费的赛道都很火。弗里曼身边…

    2023年1月16日
    22400
  • Millennium、Point72 和 Elliott 均是比特币 ETF 买家

    说到比特币 ETF,不仅仅是散户投资者在积极投资。现在很明显,在比特币 ETF 诞生十多年后,对冲基金、养老基金和银行也纷纷向其注资。 其中最知名的买家包括千禧管理公司 (Millennium Management) 等对冲基金,该公司持有至少四只比特币 ETF 价值约 20 亿美元的股份,还有史蒂文科恩 (Steven Cohen) 的 Point72 资…

    2024年6月4日
    9200

发表回复

登录后才能评论
客服
客服
关注订阅号
关注订阅号
分享本页
返回顶部