一片涨声之下,兔年伊始怎么投?

虽然春晚越来越没劲,但是这个春节很多人享受了一个久违的想要的假期,不管是旅游放松,还是与亲人团聚,难得的自由又回来了。

过节这几天与节前相比,弗里曼认为从行情的基本面来说并没有什么大的变化。弗里曼之前说了,A股的每一次的上涨都是结构性的,而且周期很短。这一次来说,延续的时间不好说,但是结构性这一点还是一样的。就像一个人,比如擅长看书背书脑子好使,但不擅长交际,那再过几年,这个人大概率也不会有很大的变化。所谓,江山易改本性难移。

那A股的本性是什么呢?

其实2019年的时候,市场曾经给过我们一些答案,比如消费医疗科技。消费的标的在A股;医疗和科技这两年港股聚集了不少,集中度更高一些。对于散户来说,如果以ETF为工具的话,那么A股的消费ETF,港股的医疗ETF和科技ETF,都是值得关注的。

那行情走到哪里了呢?

这两天,出现了这么两种声音。

第一种是拿着2022年四季度的季报统计来说事,什么抄底啊,满仓啊什么的。在弗里曼看来,这是一种非蠢既坏的行为,从四季度的仓位变化可以看到基金经理的配置思路,但是一定要对应四季度的行情,万万不可对应当下的市场状态,这是一种严重的误导。虽然只过了2、3个月,可以说市场的变化相对于去年11月初,是天差地别的。现在抄底,可能抄在了半山腰。

第二种是拿着望远镜来说事的,说什么牛市的开始,刚刚开始。这个弗里曼部分认同,但是这个牛市的概念是什么,是一个周期还是涵盖了几个周期,并没有一个明确的概念。周期循环往复,周而复始,要顺应趋势,与周期形成共振。这个简单的开始,也会误导很多人不明所以的就往里面扎。

那弗里曼认为的市场状态现在怎么样了呢?

由于疫情管控政策的松绑带来的行情,基本上消化的差不多了,后面看接续的政策和数据。开年后一直到3月初,这段时间要谨慎一些,能维持住之前的趋势就算是不错的。趋势是向上的,动能会降下来。春节期间,外围的走势不错,美股连涨,港股也涨了,A股在第一个交易日大概率的会红。但这段时间整体来看,还是不要过分的乐观,特别是在一月份以后才把仓位建立起来的投资者。

吃药喝酒之后,哪个赛道有戏?

吃药喝酒的戏码虽说没完,但是快速反弹的行情应该不多了。那后续哪个赛道会接棒呢?会是2020年那个时候的锂电和光伏吗?银行和房地产会起死回生吗?还是芯片、汽车?让我们带着问题,进入新的一年去寻找答案吧。

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