众所周知，特斯拉公司的股票是市场上波动最剧烈的股票之一，但一位交易所交易基金发行人认为，它可以把握对这家电动汽车制造商的押注时机，以放大收益并缓冲下跌。
根据周二的监管文件，Simplify Volt TSLA Revolution ETF（股票代码为 TESL）将接管价值 400 万美元的 Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF（股票代码为 VCAR），以瞄准埃隆·马斯克（Elon Musk）的公司。Simplify Exchange Traded Funds 旗下的基金将持有特斯拉股票和衍生品——包括与该汽车制造商挂钩的期货和掉期合约——以及其他“与该公司回报挂钩”的 ETF。
文件显示，TESL 的目标是在势头上升时扩大对特斯拉股票的投资，并在股价下跌时寻求减少投资。它将尝试通过专有算法来实现这一目标，该算法会根据动量指标来确定是否对风险敞口采取激进、中立或防御态度。
文件称，例如，激进头寸将提供 150% 或 200% 的风险敞口，而防御性头寸将提供 25% 或 50% 的风险敞口。
这只经过翻新的基金是主题发行人在看到对自动驾驶汽车和太空探索等热门概念的投资产品需求增加后，努力吸引资金流入的最新例子。今年，投资者已从主题 ETF 撤资约 27 亿美元，这使得它们有望迎来自 2001 年以来数据流出最严重的一年。
彭博资讯的 Athanasios Psarofagis 表示，作为一只专注于特斯拉的基金，TESL 的战术能力可能有助于其从投资该公司的其他单杠杆 ETF 中脱颖而出。他补充说，该 ETF 可能会吸引“特斯拉的顽固分子”。
特斯拉以其剧烈的波动而闻名。其 90 天波动率约为 48，而标准普尔 500 指数为 12。该股今年迄今已上涨 110%，提振了利用杠杆押注其波动性的 ETF。价值 11 亿美元的 Direxion 每日 TSLA 牛市 1.5 倍股票 (TSLL) 在 2023 年上涨了 160%，在此期间赚取了超过 5 亿美元。
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) 今年下跌 60%，吸纳了 9900 万美元，而 YieldMax Tsla Option Income Strategy ETF (TSLY) 今年持平，吸纳了超过 5.8 亿美元。
Strategas Securities LLC 的 ETF 和技术策略师托德·索恩 (Todd Sohn) 谈到 TESL 时表示：“我确实相信他们之所以尝试推出它，是因为单一特斯拉 ETF 的成功。” “这是交易量大的股票的另一种方式，并且是一种差异化产品。”
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