忽略投资组合的噪音,避免恐慌交易

在投资界,我们许多人将自己的投资组合视为不安分的婴儿,需要不断监控。普通投资者,尤其是自己动手的投资者,过于频繁地检查自己的投资组合,做出不必要的改变,很容易出现代价高昂的市场时机错误,并根据过度警惕的信息进行恐慌交易。下面的图表在社交媒体和电视上流传了无数次。它显示了各种资产类别整体表现与个人投资者表现之间的巨大差异。如果普通投资者简单地保持投资不变,而不是做出不明智的改变,他们的回报会高得多。

忽略投资组合的噪音,避免恐慌交易

在当今世界,我们可以获得——或者可能受到——坦率地说,数量大得难以想象。仅 YouTube 每分钟就有超过 300 小时的内容上传。可以有力地证明,投资组合经理最重要的工作是排除噪音,只对显着改变其先前信念的新信息做出反应。当我们为客户的投资组合选择一家新公司时,我们的目的是持有该公司 10 年、15 年、20 年或更长时间。基于对公司、竞争对手、环境、风险和机会的深入分析,我们对公司随着时间的推移将如何发展有一个预期,而这往往与股价及其波动关系不大。只有当我们的投资理论的某些方面发生变化时,我们才会选择出售该公司。尽管每天都会产生数百或数千篇文章和新闻,但其中大部分不会影响公司的长期前景。我们的工作是确定哪些人应该这样做,并采取相应的行动。

在一个信息几乎无限、随时随地免费获取的世界中,任何投资者都无法仅通过持续监控来建立优势。相反,我们相信,通过经验和分析,并了解哪些信息重要、哪些信息不重要,可以实现更深入的理解和更好的投资回报。源源不断的信息促使我们做出改变。毕竟,我们的潜意识告诉我们,如果它被发出,它一定是重要的,或者是正确的,或者两者兼而有之。然后根据数据对我们心理的影响来改变投资组合,而不是因为改变是必要的。随着时间的推移,让噪音影响你的决定可能会导致表现不佳和更多的焦虑。一个有能力的投资组合经理应该让你呼吸更轻松,晚上睡得更好。

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