市场在等待什么?

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在经过两周的上涨之后,上周大盘开始了阴跌,有人惊呼,难道牛市2周就结束了?在弗里曼看来,其一,这两周本来也算不上牛市,甚至是技术性牛市的20%的上涨幅度都没有达到。其二,如果我们以周期来看的话,那么这两三周只是时间的一部分,我们不能断章取义,现在来讨论牛不牛的还为时尚早。

那市场在等待什么呢?

还记得一个公司IPO的时候有个静默期吗?如果把世界的疫后复苏作为一个大戏,那么这一次的旧金山就是实现转折的一个关键节点,有点像诺曼底登陆。市场在期待一次绝地反击,在积蓄势能,在等待时点。

从内外部环境来说,国内化债工作已经全面铺开,历史遗留问题会随着时间真正的走入历史。以许家印为代表的高杠杆高负债的房地产模式一去不复返。同样银行在利率降低、利差收缩的大背景下,加上房贷业务的收缩,银行的日子也不会那么的滋润,要开始练内功了。万亿国债的发布,是刺激的一个开始,连带和后续效应值得期待。最近人民币汇率大涨,大家可以回顾一下这篇,下半年赚钱的秘密藏在了「汇率」里?

而外部环境,中美博弈在11月有望按下暂停键,合作成为了主旋律。有个有意思的现象,电视里的新闻只要一报道美国飞虎队的事迹,似乎中美关系就会好转或者进入一段蜜月期,恰巧这几天飞虎队的老兵又来北京登长城了。

其实中美有非常多的互补之处,单极世界总是避免不了经济周期的宿命,而这样世界经济就会跌宕起伏,随着衰退周期的越来越频繁,世界也需要更为稳定的一个模式。双引擎,好像是太极八卦里面的阴阳,有竞争有合作,博弈之中抹平了经济周期对于世界的伤害,让经济会更平稳。这一次,美债已经火了很久,中国的股票权益类资产也许就是下一个接力棒。股债的资产切换,将在一个更大范围内上演。

那十一月之后呢?请查看之前的文章,箭在弦上,子弹已上膛?到明年一月,弗里曼认为又会有一个低潮期,而随后2月份或者两会后情况将进一步的明朗。11月,我们先回血再说。至于哪些板块会相对快的反弹呢?从目前来看,医药科技行业表现更好一些。

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