Nvidia 是 Mega Tech 盈利胜利的最后一道障碍

周三下午,人工智能芯片制造巨头英伟达公司公布了其业绩,并给出了备受期待的前景,这可能为今年下半年定下基调,而本季度大型科技公司意外强劲的财报季也迎来了圆满结局。

随着科技公司开始公布业绩,投资者感到紧张,他们质疑人工智能热潮是否已经过头,以及这些公司能否达到人们对人工智能的崇高期望。一个月后,随着标准普尔 500 指数在强劲的企业利润推动下创下历史新高,这些担忧大部分都得到了平息。

因此,英伟达的到来让人们期待它能证实人们的热情——并可能让人们一窥股市的未来。自一年前公布财报和前景以来,该公司股价一路飙升,在过去 12 个月内飙升 212%,市值增加约 1.5 万亿美元。英伟达的市值为 2.3 万亿美元,在标准普尔 500 指数中的权重超过 5%,高于一年前的 2.2%。

NVIDIA 强势反弹

Freedom Capital Markets 首席全球策略师杰伊·伍兹 (Jay Woods) 表示:“它是领导者,如果 Nvidia 的需求保持强劲,那么你知道这意味着需求将全面强劲。这不仅将决定半导体领域 AI 股票的下一轮走势,还可能决定市场。”

QuickTake:英伟达股价超高涨背后的人工智能芯片

七大游乐项目

微软公司、谷歌母公司 Alphabet Inc. 和亚马逊等公司的收益显示对人工智能服务的需求正在推动收入增长,该指数跟踪了美国七大科技股,创下了历史新高。自上个月第一季度销售额超过预期并开始派息以来,Alphabet 股价已上涨 14%。而苹果公司的股价今年一度下跌 14%,但由于业绩强劲,今年股价即将转为正值。

Ladenburg Asset Management 首席执行官兼母公司 Osaic Holdings Inc. 首席市场策略师 Phil Blancato 表示:“在这个财报季,市场已经得到了很多想要的东西。Nvidia 可以说是锦上添花。”

壮丽7

英伟达连续四个季度的盈利超出华尔街预期,投资者开始期待该公司能再次取得这样的成绩。但不太确定的是该公司股价将如何反应。在该公司发布最近三份财报后,该股上涨了 0.1%,下跌了 2.5%,上涨了 16%。鉴于财报公布后的第二天隐含涨幅约为 8%,这对整个市场来说都是一个高风险事件。

4 月 19 日,英伟达股价暴跌 10%,创下 2020 年 3 月以来的最大单日跌幅,投资者似乎对人工智能热潮产生了怀疑。但 Alphabet、亚马逊、微软和 Facebook 母公司 Meta Platforms Inc. 随后发布的财报显示,各公司计划在计算基础设施上投入大量资金。

Silvant Capital Management 首席投资官 Mike Sansoterra 表示:“需求仍然超过供应。短期内,你总是会对上涨和下跌做出过度反应,但业务的基本面并没有改变。”

热情消退

不过,有迹象表明,这种热情正在开始消退。花旗集团股票交易策略主管斯图尔特·凯泽 (Stuart Kaiser) 表示,在期权市场上,过去两个月来,英伟达看涨期权相对于看跌期权的溢价已经消失,这表明投资者“不愿在报告发布前做多”。

到目前为止,争论的焦点不是英伟达是否会超出预期,而是股价需要上涨多少。Catalyst Funds 高级投资组合经理戴维·米勒 (David Miller) 表示,为了避免抛售,该公司的利润和销售额必须比预期高出至少 15%。

英伟达预计第一财季盈利 132 亿美元,销售额 247 亿美元,分别较去年同期增长 544% 和 243%。

在过去两个季度中,Nvidia 的营收均超出预期约 20 亿美元,摩根士丹利分析师 Joseph Moore 预计这次的表现也差不多。不过,今年晚些时候将推出一款名为 Blackwell 的新芯片,这让一些投资者担心,客户可能会推迟购买上一代芯片,直到新款芯片上市。

分析师周一在给客户的报告中写道:“就目前而言,即使我们转向布莱克威尔,我们的检查仍然表明我们仍保持强劲、稳定的增长。”

除了布莱克威尔之外,半导体行业也存在正常的周期性,销售繁荣之后可能会出现低迷,因为客户需要消化库存。

“总有一天,我们会遇到瓶颈,”Bokeh Capital Partners 创始人兼首席投资官 Kim Forrest 表示。“我不知道是这个季度、下个季度、明年还是 10 年后,但我知道,这些销售往往会提前进行,然后就会停下来。”

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