全球化的溃败

俄乌冲突以来,市场大跌,跌的让人简直是头皮发麻,心灰意冷。随着战争的发展,我们也终于可以以平常心来看看我们的世界,我们在投资理财的世界里到底发生了什么。3147是不是一个底,其实不那么的重要,是不是近一个月,近一个季度,近半年的底这些都不重要,比起技术面的分析,今天我想说说趋势的问题,也许可以对我们后面的投资理财有些帮助。

近两天,看了半夏投资李蓓的一个观点,比较的认同,也是我一直以来的一个逻辑,看了看自己的小本子(弗里曼的投资瞎想,有的不方便发表或者不成体系,就写在小本子上了),22年的1月底,也有了类似的想法,只不过不如李蓓女士逻辑这么的成型。

那我们来看看李蓓是怎么说的。把原文贴出来,感兴趣的可以去找半夏投资的公众号李蓓3月8号的文章《从贸易全球化,到金融去全球化》来看看。

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说说弗里曼的几点瞎想吧。

1、中美贸易战以来,再加上这一次的俄乌战争,使得世界更加的分裂了。经济全球化受到了重创。这个全球化是美国发明的,也是一直以来的受益者,自中国加入世贸以来,特别是近年来在这个框架下开始发力。但是在美国的利益受到挑战的时候,老子不玩了?特朗普开始就把桌子掀了。那之后就会各自为战,或者是在自己的小圈子里面玩,也就是内循环。这有点像是刘慈欣《三体》里面的黑暗森林,一旦触发,这个信任以及微妙的平衡就再也回不去了,需要很长的时间来进行修复。

2、金融也不再是中立的了,世界的科技发展已经有一些年没有什么特别大的突破了,足以改变世界改变生活的那种。没有增量,那既有的蛋糕就变得珍贵。金融在一团和气的时候可能是中立的,但是在战争或者是贸易纠纷的时候,都会带有倾向。所以金融资本也是在各自的小圈子里面繁衍生息,为各自的内循环来服务。

3、A股的外资、港股的外资,以及中概股的外资,这些都是需要区别对待的,哪些是要御敌于国门之外的,哪些是可以放进来的,哪些是要回归的,都会有明确的思路。所幸,这个应该是早就开始动作了的。之前国内很多的优质公司的股票,外资几乎都达到了最高占比28%,那这样的话,国内的资本去哪?未来的财产性的收入如何提升?养老第三支柱如何实现?

4、从这几天挪威主权基金等外资出逃开始,未来外资为了避险可能会进一步的回归他们的本土或者认为安全的区域。3月9号北向资金这个100多亿,应该只是这个趋势中的一朵浪花。走了不要紧,未来想要进来的钱还多着呢。

5、俄罗斯为了这场战争准备了8年,从2014年开始包括自建类SWIFT的体系等等极端情况下的准备,但是现在依然被动或者说捉襟见肘。留给其他国家准备的时间并不多了。从中概股回归,以及一系列金融改革的进程来看,我们的进度比较快,但是也还在进程之中,需要时间。所以说3147是不是底,还要再看,看这个进度的迫切性。贸易、金融的全球化迎来了大溃败,外资大逃杀。

6、未来一段时间选择投资标的的话,也许外资占比是一个优先级相对较高的指标,从技术面基本面资金面分析过后,还要看一下外资的问题,是不是完成了上面说的那个进度,是不是可控。

7、股市暴跌,正值两会期间,但是很少见有重大的发声。这一点也可以给大家一个启示,至少系统性的风险还在可控范围之内。

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